Prețurile nichelului au crescut în cursul tranzacțiilor de vineri, prelungind câștigurile pentru a cincea sesiune consecutivă, după ce cea mai mare mină de nichel din lume din Indonezia a primit o cotă de producție mult mai mică pentru acest an, ceea ce a amplificat îngrijorările legate de aprovizionare.

Contractul de referință pe trei luni pentru nichel de la Bursa de Metale din Londra a atins miercuri 17.980 de dolari, cel mai ridicat nivel din 30 ianuarie.

Compania minieră franceză Eramet a declarat că proiectul său PT Weda Bay Nickel - o societate mixtă cu Tsingshan din China și PT Antam din Indonezia - a primit o cotă inițială de producție de 12 milioane de tone metrice umede pentru 2026, în scădere de la 32 de milioane de tone metrice umede în 2025, adăugând că va solicita o revizuire a creșterii cotei.

După o perioadă prelungită de prețuri scăzute, nichelul a crescut cu aproximativ 18,6% în ultimele trei luni și a atins cel mai ridicat nivel din ultimii peste trei ani pe 25 ianuarie, după ce Indonezia - cel mai mare producător de minereu de nichel din lume - s-a angajat să reducă oferta.

Nitesh Shah, strateg pentru mărfuri la WisdomTree, a declarat că Indonezia „își recunoaște în mod clar puterea de stabilire a prețurilor”, menționând că controlul său asupra a aproximativ 60% din producția globală o face „mai influentă decât OPEC pe piața petrolului”. El a adăugat că Jakarta și-a dat seama că nu trebuie să supraproducă pentru a-și asigura venituri solide.

În ciuda acestui fapt, Grupul Internațional de Studiu al Nichelului se așteaptă la un surplus de 261.000 de tone în acest an, în timp ce un raport de poziționare a contractelor futures LME a arătat că un singur participant deține o poziție short în contractul din februarie, reprezentând între 20% și 29% din totalul pozițiilor deschise.

Alte metale de bază au fost, de asemenea, susținute de un dolar american mai slab, ceea ce a făcut ca mărfurile denominate în dolari să fie mai atractive pentru deținătorii altor valute.

În tranzacționare, contractele spot pentru nichel au scăzut cu 3,3%, ajungând la 16,8 mii de dolari pe tonă, la ora 16:26 GMT.

Bitcoin s-a tranzacționat vineri în apropierea nivelului de 67.000 de dolari, continuându-și tonul lent recent și îndreptându-se spre o a patra scădere săptămânală consecutivă, investitorii adoptând o poziție prudentă pe fondul slăbiciunii generale a activelor cu risc ridicat.

Cea mai mare criptomonedă din lume a scăzut cu aproximativ 1%, la 66.988,0 dolari, la ora 09:37 ET (14:37 GMT), după ce în sesiunea precedentă a scăzut la minime de aproape 65.000 de dolari.

Bitcoin este acum pe cale să înregistreze o pierdere săptămânală de aproximativ 5% - a patra scădere săptămânală consecutivă. Tokenul s-a chinuit să construiască un impuls ascendent susținut în această săptămână, după ce și-a revenit de la minimele anterioare, înainte de a scădea din nou spre nivelul de suport înregistrat săptămâna trecută, aproape de 60.000 de dolari.

Bitcoin sub presiune pe fondul vânzărilor masive de acțiuni tehnologice la nivel global; inflația din SUA încetinește în ianuarie

Aversiunea la risc s-a răspândit pe piețele financiare, acțiunile tehnologice de pe Wall Street scăzând peste noapte, iar acțiunile asiatice slăbind vineri, pe măsură ce o vânzare generalizată a afectat sentimentul investitorilor.

Temerile legate de perturbările generate de inteligența artificială au reapărut joi, odată cu vânzări masive de acțiuni de software și tehnologia informației, investitorii punând la îndoială în ce măsură automatizarea și noile instrumente de inteligență artificială ar putea submina modelele tradiționale de afaceri și sursele de venit.

Între timp, cel mai recent raport privind Indicele Prețurilor de Consum din SUA, publicat vineri, a arătat că presiunile inflaționiste s-au redus mai mult decât se aștepta în ianuarie, oferind semne timpurii că mediul prețurilor din SUA s-ar putea stabiliza.

IPC-ul total a crescut cu 2,4% față de anul precedent, în scădere cu 0,3 puncte procentuale față de decembrie, conform datelor Biroului de Statistică a Muncii publicate vineri. Acest nivel readuce inflația la valorile înregistrate la scurt timp după ce președintele Donald Trump a anunțat tarife generale asupra importurilor din SUA în aprilie 2025.

Prețurile de bază — care exclud alimentele și energia — au crescut cu 2,5% față de anul precedent, respectând așteptările economiștilor de 2,5% pentru ambele valori.

Lunar, prețurile principale au crescut cu 0,2% pe o bază ajustată sezonier, în timp ce prețurile de bază au crescut cu 0,3%. Economiștii se așteptau la o creștere de 0,3% pentru ambele valori.

Inflația, mai slabă decât se aștepta, a contribuit la creșterea așteptărilor pieței privind relaxarea politicii Rezervei Federale. Traderii de contracte futures au majorat probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii în iunie la aproximativ 83%, potrivit instrumentului FedWatch al CME.

La începutul acestei săptămâni, datele solide privind locurile de muncă din SUA au arătat o creștere solidă a numărului de salarii în sectorul non-agricol și o scădere a ratei șomajului, reducând speranțele pentru o reducere a ratei pe termen scurt.

Raportul respectiv a limitat, de asemenea, optimismul pieței și a contribuit la o tranzacționare redusă cu Bitcoin și alte active speculative.

Liderii industriei cripto se alătură comitetului consultativ pentru inovare al CFTC

Comisia pentru Tranzacționare cu Contracte Futures pe Mărfuri din SUA a numit mai mulți directori de top din industria cripto în noul său comitet consultativ pentru inovare, subliniind rolul tot mai mare al agenției în supravegherea piețelor de active digitale.

Comitetul include:

Brian Armstrong, CEO-ul Coinbase

Brad Garlinghouse, CEO-ul Ripple

Vladimir Tenev, CEO-ul Robinhood

CEO-ul Uniswap Labs, Hayden Adams

Comitetul va oferi consultanță cu privire la tehnologiile emergente, cum ar fi blockchain-ul și inteligența artificială, precum și la intersecțiile acestora cu piețele de instrumente derivate și criptomonede.

Această mișcare vine în contextul în care autoritățile americane lucrează la clarificarea cadrelor de reglementare pentru activele digitale, existând așteptări generale că CFTC va juca un rol central în conturarea viitoarelor reguli ale pieței cripto.

Prețurile criptomonedelor astăzi: Altcoin-urile prezintă o performanță slabă

Majoritatea altcoin-urilor au fost tranzacționate și ele ușor în scădere vineri.

Ethereum, a doua cea mai mare criptomonedă din lume, a scăzut cu mai puțin de 1%, ajungând la 1.973,31 dolari.

XRP, a treia cea mai mare criptomonedă, a scăzut cu 0,8%, ajungând la 1,38 dolari.

Prețurile aurului au crescut vineri în tranzacțiile europene, reluând câștigurile care fuseseră întrerupte temporar ieri, revenind aproape de un nivel de peste 5.000 de dolari pe uncie, în timp ce avansul este limitat de aprecierea dolarului american față de un coș de valute globale.

Datele solide privind piața muncii din SUA au redus probabilitatea ca Rezerva Federală să reducă ratele dobânzilor din SUA în martie anul viitor. Pentru a reevalua aceste așteptări, investitorii așteaptă publicarea datelor cheie privind inflația din SUA, mai târziu, astăzi.

Prezentare generală a prețurilor

Prețurile aurului astăzi: aurul a crescut cu 1,55% până la 4.997,43 dolari, de la nivelul de deschidere de 4.921,70 dolari, și a înregistrat un minim de 4.886,63 dolari.

La încheierea de joi, prețurile aurului au scăzut cu 3,2% din cauza corecției și a activității de încasare a profitului, după ce au înregistrat un maxim al ultimelor două săptămâni în ziua precedentă, de 5.119,21 dolari pe uncie.

dolar american

Indicele dolarului a crescut vineri cu 0,1%, menținând câștigurile pentru a patra sesiune consecutivă, în cadrul unei reveniri de la minimele ultimelor două săptămâni, reflectând niveluri mai puternice ale monedei americane față de un coș de monede globale.

Această creștere a urmat publicării unor date solide privind piața muncii din SUA, ceea ce a redus șansele unei reduceri pe termen scurt a ratei dobânzii de la Rezerva Federală.

Rata dobânzii din SUA

Economia SUA a creat mai multe locuri de muncă decât se aștepta în decembrie anul trecut, rata șomajului scăzând și câștigurile medii orare crescând.

În urma acestor cifre și conform instrumentului FedWatch al CME, prețul pieței pentru menținerea neschimbate a ratelor dobânzilor din SUA la reuniunea din martie a crescut de la 79% la 95%, în timp ce prețul pentru o reducere cu 25 de puncte de bază a ratei a scăzut de la 21% la 5%.

Datele privind inflația din SUA

Pentru a reevalua așteptările de mai sus, traderii așteaptă publicarea mai târziu a datelor cheie privind inflația din SUA pentru luna ianuarie, care se așteaptă să influențeze traiectoria politicii monetare a Rezervei Federale în acest an.

Perspectiva aurului

Kyle Rodda, analist la Capital.com, a declarat că piața aurului va rămâne într-un trend ascendent în timp, dar având în vedere volatilitatea actuală accentuată și aceste niveluri ridicate care semnalează direcția pieței, mișcările mari accelerează în mod clar acțiunea prețurilor.

Rodda a adăugat că prețurile metalelor prețioase au scăzut odată cu acțiunile peste noapte, fără un catalizator economic major care să le susțină, menționând că vânzările masive observate peste noapte au fost în mod clar determinate de îngrijorări reînnoite cu privire la impactul inteligenței artificiale.

SPDR

Deținerile SPDR Gold Trust, cel mai mare ETF garantat cu aur din lume, au scăzut joi cu aproximativ 5,14 tone metrice, totalul ajungând la 1.076,18 tone metrice, cel mai scăzut nivel din 15 ianuarie.

Euro a scăzut vineri în tranzacțiile europene față de un coș de valute globale, extinzându-și pierderile pentru a patra zi consecutiv față de dolarul american, din cauza revenirii monedei americane în urma publicării datelor solide privind piața muncii din SUA.

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a minimalizat impactul cursului de schimb al euro asupra traiectoriei politicii monetare, afirmând că recenta creștere a monedei a fost deja inclusă în proiecțiile actuale de inflație.

Prezentare generală a prețurilor

•Cursul de schimb al euro astăzi: euro a scăzut față de dolar cu 0,1%, ajungând la 1,1858 USD, față de nivelul de deschidere de astăzi de 1,1870 USD, și a înregistrat un maxim de 1,1873 USD.

Euro a încheiat tranzacțiile de joi în scădere cu mai puțin de 0,1% față de dolar, marcând a treia pierdere zilnică consecutivă, după ce datele au arătat o scădere a cererilor săptămânale de indemnizație de șomaj din SUA.

dolar american

Indicele dolarului a crescut vineri cu 0,1%, menținându-și câștigurile pentru a patra sesiune consecutivă, în cadrul unei reveniri de la minimele ultimelor două săptămâni, reflectând niveluri mai ridicate ale monedei americane față de un coș de valute globale.

Datele solide privind piața muncii din SUA au redus probabilitatea ca Rezerva Federală să reducă ratele dobânzilor din SUA în martie anul viitor. Pentru a reevalua aceste așteptări, investitorii așteaptă publicarea, mai târziu, a principalelor date privind inflația din SUA pentru luna ianuarie.

Conform instrumentului FedWatch al CME: prețul pieței pentru menținerea ratelor dobânzilor din SUA neschimbate la reuniunea din martie este în prezent de 95%, în timp ce prețul pentru o reducere a ratei cu 25 de puncte de bază este de 5%.

Christine Lagarde

În urma reuniunii de politică monetară a Băncii Centrale Europene de săptămâna trecută, președinta Christine Lagarde a minimalizat îngrijorările legate de impactul cursului de schimb euro-dolar asupra traiectoriei politicii monetare a băncii, subliniind că mișcările recente ale cursului valutar nu reprezintă o schimbare fundamentală care să necesite o ajustare a politicii.

Lagarde a declarat că euro a crescut recent, dar rămâne în intervalele așteptate și că efectele acestei creșteri au fost deja luate în considerare în previziunile actuale privind inflația, subliniind că politica monetară va rămâne în primul rând dependentă de date, mai degrabă decât determinată exclusiv de volatilitatea cursului de schimb.

Lagarde a confirmat că BCE monitorizează îndeaproape cursul de schimb al euro, menționând că actuala putere a monedei unice ajută la limitarea inflației importate și ar putea sprijini atingerea obiectivelor fără a fi nevoie de înăspriri suplimentare.

Rata dobânzii europene

• Probabilitatea ca BCE să reducă ratele dobânzilor cu 25 de puncte de bază la reuniunea din martie este în continuare sub 30%, estimată pe piața monetară.

Pentru a reevalua aceste probabilități, investitorii așteaptă date economice suplimentare privind inflația, șomajul și salariile din zona euro.