Prețurile paladiului au scăzut miercuri, pe măsură ce dolarul american s-a apreciat față de majoritatea monedelor importante înaintea publicării datelor economice cheie.

Mai târziu astăzi, piețele așteaptă publicarea procesului-verbal al ultimei ședințe a Rezervei Federale, care a dus la o reducere a ratei dobânzii, în timp ce raportul privind salariile non-agricole pentru luna septembrie, urmărit cu mare atenție, este așteptat joi.

Potrivit Capital.com, paladiul a crescut cu aproximativ 26% de la începutul lunii octombrie, ajungând la aproximativ 1.500 de dolari pe uncie. Creșterea a mers în tandem cu câștigurile platinei și a venit însoțită de o relaxare a condițiilor financiare globale.

Așteptările privind reducerile ratelor dobânzilor din SUA și slăbiciunea dolarului la începutul acestei luni au susținut, de asemenea, paladiul, ca parte a ceea ce analiștii numesc un val de „aur plus lichiditate” care a ridicat în general metalele prețioase.

Paladiul este utilizat aproape exclusiv în convertoarele catalitice pentru motoarele pe benzină, ceea ce înseamnă că producătorii auto și producătorii de electronice din SUA s-ar putea confrunta cu fluctuații bruște ale costurilor.

Analiza tehnică realizată de Monex indică o rezistență între 1.500 și 1.520 de dolari pe uncie, existând așteptări ca tendința generală să rămână ascendentă, deși cu tranzacționare volatilă în viitor.

Analiștii de la CPM Group au declarat că recenta creștere a paladiului este „strâns legată de performanța platinei”, avertizând în același timp că slăbirea pieței muncii din SUA și inflația persistentă ar putea afecta cererea.

În ciuda anunțului unui așa-numit armistițiu comercial între Washington și Beijing, declarațiile oficialilor americani sugerează că tensiunile persistă. Secretarul Trezoreriei SUA a declarat că China nu este un partener comercial de încredere, în timp ce președintele Donald Trump a declarat că administrația sa nu va permite exportul de cipuri Nvidia avansate către China sau alte țări.

Indicele dolarului american a crescut cu 0,4%, ajungând la 99,9 la ora 15:35 GMT, după ce a atins un maxim de 99,9 și un minim de 99,4.

Contractele futures pe paladiu cu livrare în decembrie au scăzut cu 0,7%, ajungând la 1.414 dolari pe uncie, la ora 15:36 GMT.

Prețurile Bitcoin au crescut ușor miercuri, după o scădere abruptă în sesiunea precedentă, deși tokenul a rămas aproape de minimele ultimelor șapte luni, deoarece traderii au rămas prudenți înaintea datelor cheie privind locurile de muncă din SUA și a mai multor semnale privind politica Rezervei Federale.

Cea mai mare criptomonedă din lume a crescut cu 1,4%, ajungând la 90.953 de dolari, până la ora 01:25, ora de Est (06:25 GMT).

Bitcoin a scăzut pentru scurt timp sub pragul de 90.000 de dolari marți - cel mai slab nivel din aprilie - înainte de a reveni la 94.000 de dolari. Dar nu a reușit să mențină aceste câștiguri, deoarece sentimentul de risc a rămas fragil.

Prudența persistă în jurul Fed... și toți ochii sunt ațintiți asupra datelor privind locurile de muncă din SUA

Recenta retragere reflectă incertitudinea crescândă cu privire la traiectoria ratei dobânzii a Rezervei Federale. Mai mulți factori de decizie politică au emis comentarii cu înclinații agresive în ultimele zile, subliniind că tendința inflației rămâne neuniformă și sugerând că spațiul pentru o relaxare suplimentară în acest an este limitat.

Această schimbare a diminuat așteptările privind reducerile ratelor dobânzilor pe termen scurt, punând presiune pe criptomonede.

Investitorii așteaptă acum raportul privind salariile din sectorul non-agricol din septembrie, amânat joi - amânat din cauza închiderii guvernului de luna trecută. Datele vor ajuta la clarificarea solidității pieței muncii și vor ghida următorii pași ai Fed, reprezentând potențial următorul catalizator direcțional major pentru Bitcoin.

Sporind la neliniște, președintele american Donald Trump a declarat că a luat o decizie cu privire la următorul președinte al Rezervei Federale și că ar putea să o anunțe în curând.

Deși mandatul actualului președinte, Jerome Powell, se întinde până în mai 2026, speculațiile privind un posibil succesor au stârnit îngrijorări cu privire la viitoarea independență a băncii centrale.

Kraken evaluat la 20 de miliarde de dolari în ultima rundă de finanțare

Platforma de schimb de criptomonede Kraken a anunțat marți că a strâns 800 de milioane de dolari într-o rundă de finanțare în două tranșe, care a evaluat compania la 20 de miliarde de dolari - o creștere de 33% în mai puțin de două luni.

Investitori instituționali, printre care Jane Street, HSG, Oppenheimer Alternative Investment Management și Tribe Capital, au participat la prima tranșă, în timp ce o a doua tranșă de 200 de milioane de dolari a venit de la Citadel Securities.

Kraken a declarat că fondurile vor ajuta la accelerarea misiunii sale de a oferi produse financiare reglementate bazate pe blockchain și de a extinde platforma sa multi-active în contracte futures, acțiuni, active tokenizate și plăți.

Prețurile criptomonedelor astăzi: mișcări moderate în rândul criptomonedelor alternative pe fondul aversiunii la risc

Majoritatea criptomonedelor importante au stagnat sau au scăzut miercuri, pe măsură ce nervozitatea economică a menținut investitorii prudenți.

Ethereum — a doua cea mai mare criptomonedă din lume — a crescut cu 1%, ajungând la 3.027,24 dolari.

XRP, al treilea cel mai mare token, a rămas aproape neschimbat la 2,13 dolari.

Prețurile petrolului au scăzut miercuri, pe măsură ce acumularea stocurilor de țiței din SUA a intensificat îngrijorările cu privire la supraofertă, deși pierderile au fost limitate de tensionarea piețelor globale de combustibili în urma atacurilor asupra infrastructurii petroliere rusești.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au scăzut cu 71 de cenți, sau 1%, la 64,18 dolari pe baril la ora 11:11 GMT, după ce au crescut cu 1,1% în sesiunea precedentă. Țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) a scăzut cu 63 de cenți, tot cu 1%, la 60,11 dolari, după o creștere de 1,4% marți.

Conform surselor de piață care citează date de la Institutul American al Petrolului, stocurile de țiței din SUA au crescut cu 4,45 milioane de barili în săptămâna încheiată pe 14 noiembrie. Stocurile de benzină au crescut cu 1,55 milioane de barili, în timp ce stocurile de distilate au urcat cu 577.000 de barili.

Analiștii de mărfuri de la ING au declarat că raportul a fost „în general pesimist”, dar au remarcat că „participanții la piață par mai preocupați de riscurile legate de ofertă decât de perspectiva unei viitoare supraoferte”.

Analistul PVM, John Evans, a declarat că creșterile de prețuri de marți au fost determinate de o piață a motorinei încordată, cauzată de reducerea exporturilor rusești.

Sancțiunile americane impuse Rosneft și Lukoil includ un termen limită pe 21 noiembrie pentru companii, în care acestea trebuie să oprească tranzacțiile cu cele două mari firme rusești.

Trezoreria SUA a declarat luni că sancțiunile - care deja reduc veniturile din petrolul rusesc - se așteaptă să reducă volumele de export ale țării. Cumpărătorii din China și India au început deja să se orienteze către furnizori alternativi.

Aceste îngrijorări legate de ofertă au fost echilibrate de așteptările analiștilor că producția globală actuală de petrol depășește cererea, ceea ce afectează prețurile.

În urma recentelor atacuri ale Ucrainei asupra infrastructurii energetice și a instalațiilor portuare ale Rusiei, marjele de rafinare a motorinei europene au crescut marți la cel mai înalt nivel din septembrie 2023, pe fondul unei creșteri mai ample a spread-urilor de rafinare la nivel global.

Datele oficiale privind stocurile din SUA vor fi publicate miercuri mai târziu. Un sondaj Reuters realizat în rândul a opt analiști a arătat că se așteaptă ca stocurile de țiței să fi scăzut cu o medie de 600.000 de barili în săptămâna încheiată pe 14 noiembrie.

Lira sterlină a scăzut ușor miercuri, după ce datele privind inflația din Marea Britanie pentru luna octombrie au fost în general în conformitate cu așteptările, consolidând speculațiile că Banca Angliei ar putea reduce ratele dobânzilor luna viitoare, în timp ce dolarul american s-a apreciat înaintea publicării câștigurilor Nvidia și a unor date cheie din America.

În același timp, yenul japonez a atins minimul ultimelor zece luni față de dolar în urma întâlnirii guvernatorului Băncii Japoniei, Kazuo Ueda, cu miniștri cheie, inclusiv ministrul de finanțe, Satsuki Katayama, care a declarat că guvernul monitorizează piețele „cu un grad ridicat de vigilență”.

Datele oficiale publicate miercuri au arătat că inflația anuală a consumatorilor din Marea Britanie a încetinit la 3,6% în octombrie, față de 3,8% în septembrie, cel mai scăzut nivel din ultimele 18 luni și corespunde așteptărilor Băncii Angliei și ale economiștilor chestionați de Reuters.

Așteptările privind o reducere a ratei dobânzii în decembrie se consolidează

Cifrele au întărit așteptările că Banca Angliei ar putea reduce rata dobânzii în decembrie.

Sanjay Raja, economist-șef pentru Marea Britanie la Deutsche Bank, a declarat: „Având în vedere că piața muncii se înmoaie mai mult decât se aștepta, creșterea PIB-ului mai slabă decât proiecțiile Băncii Angliei și inflația de bază constant sub previziunile Băncii, credem că guvernatorul Andrew Bailey va avea din ce în ce mai multă încredere în a împinge rata dobânzii bancare sub 4%.”

Lira sterlină a scăzut cu 0,17%, ajungând la 1,3121 dolari, după ce a atins pentru scurt timp cel mai scăzut nivel de vineri, când piețele britanice au fost zdruncinate de speculațiile privind bugetul din 26 noiembrie.

În alte părți, investitorii au căutat o direcție mai clară, în timp ce agențiile americane au lucrat pentru a elimina o acumulare de date întârziate în urma lungii perioade de închidere a guvernului.

Indicele dolarului — care urmărește dolarul american în raport cu șase valute principale — a crescut cu 0,15%, ajungând la 99,75.

Yenul s-a depreciat cu 0,4%, ajungând la 156,15 dolari pentru un dolar, cel mai scăzut nivel din ianuarie.

Dolarul s-a apreciat odată cu cererea fermă pentru obligațiunile de trezorerie americane, chiar dacă așteptările Fed privind reducerea ratei dobânzii s-au redus - un semn pe care analiștii îl consideră probabil reflectă fluxurile de investiții în refugii sigure.

Francesco Pesole, strateg valutar la ING, a declarat: „Ne îndreptăm spre lansări majore de informații din SUA, așa că este firesc să fim precauți, chiar dacă impulsul favorizează în mod clar dolarul.” El a adăugat: „Este un amestec de fluxuri de acoperire a riscurilor către valori sigure și scepticism continuu al pieței cu privire la o reducere a ratei dobânzii de către Fed în decembrie.”

Contractele futures pe fondurile federale stabilesc acum o probabilitate implicită de 47% a unei reduceri de 25 de puncte de bază la ședința din 10 decembrie, în creștere de la 42,4% în ziua precedentă, potrivit instrumentului FedWatch al CME.

Președintele Donald Trump și-a reînnoit marți criticile la adresa președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, declarând: „Mi-ar plăcea să-l concediez pe tipul care este acolo acum... dar cineva mă oprește.” Mandatul lui Powell se încheie în mai.

Un moment crucial

Traderii valutari au urmărit, de asemenea, câștigurile corporative, Nvidia (NVDA.O) urmând să prezinte rezultatele pentru trimestrul al treilea mai târziu în cursul zilei.

Piețele globale au fost supuse unei presiuni puternice în această săptămână, indicele S&P 500 înregistrând patru zile consecutive de pierderi pe fondul îngrijorărilor legate de evaluările exagerate ale acțiunilor legate de inteligența artificială.

„Avem astăzi rezultatele financiare ale Nvidia și ar putea fi un moment crucial pentru acțiuni”, a declarat Pesole de la ING. „Este neobișnuit ca o singură publicare de rezultate financiare să influențeze piețele valutare, dar dacă rezultatele sunt extrem de puternice sau extrem de slabe, efectele de propagare ar putea fi semnificative.”

Creșterea cererilor de șomaj din SUA

Adăugând la anxietatea pieței, datele de marți au arătat o creștere bruscă a numărului de americani care primesc indemnizații de șomaj între mijlocul lunii septembrie și mijlocul lunii octombrie.

Un alt test cheie va apărea joi, odată cu raportul privind salariile din afara sectorului agricol din septembrie, amânat din cauza închiderii guvernului.

Pe măsură ce apetitul pentru risc a slăbit și mai mult, dolarul australian a scăzut cu 0,4%, până la 0,6485 dolari americani, în timp ce dolarul neozeelandez a scăzut cu 0,5%, până la 0,56300 dolari.