Prețurile petrolului au crescut marți pe fondul creșterii tensiunilor dintre Iran și Israel, chiar dacă infrastructura petrolieră și gazieră rămâne în mare parte intactă.

Prețul petrolului Brent a crescut cu 1,23 dolari, sau 1,7%, până la 74,46 dolari pe baril, la ora 10:23 GMT, în timp ce prețul petrolului West Texas Intermediate din SUA a crescut cu 1,08 dolari, sau 1,5%, până la 72,85 dolari pe baril.

Volatilitate accentuată

Contractele futures la petrol au crescut cu peste 2% înainte de a scădea și apoi de a-și reveni într-o sesiune extrem de volatilă.

Chiar dacă rezervele de petrol rămân în mare parte intacte, Iranul a suspendat parțial producția de gaze din zăcământul de gaze Southern Baris, operat în comun cu Qatarul, după ce un atac israelian a provocat un incendiu acolo sâmbătă.

Principalele preocupări ale investitorilor sunt închiderea Strâmtorii Hormuz, care ar perturba aproape o treime din aprovizionarea globală cu petrol și ar avea un impact uriaș asupra economiei globale.

Ca semn al tensiunilor tot mai mari, două petroliere s-au ciocnit și au luat foc marți în apropierea strâmtorii Hormuz din cauza bruiajelor electrice tot mai numeroase, amenințând navigația maritimă în acest pasaj vital.

Totuși, în ciuda tuturor acestor evoluții, toate semnele indică faptul că rezervele de petrol rămân abundente, deoarece se așteaptă o încetinire a cererii.

Agenția Internațională pentru Energie și-a redus previziunile privind creșterea cererii globale cu 20.000 barili pe zi în acest an, în timp ce creșterea producției totale este așteptată să accelereze cu 200 de mii de barili pe zi.

Prețurile argintului au crescut marți în comerțul european, atingând un vârf al ultimilor 13 ani, amplificând câștigurile pentru a doua sesiune consecutivă pe fondul cererii puternice pentru metalul alb și al scăderii dolarului față de principalii rivali.

Mai târziu astăzi, Rezerva Federală este programată să se întrunească pentru a discuta politicile, decizia fiind programată pentru mâine, despre care se așteaptă pe scară largă să mențină ratele dobânzilor neschimbate.

Prețuri

Prețurile argintului au crescut cu 2,3%, ajungând la 37,16 dolari pe uncie, cel mai ridicat nivel din februarie 2023, cu un minim al sesiunii de 36,15 dolari.

Luni, argintul a crescut cu 0,1%, al doilea profit în trei zile pe fondul acoperirii pozițiilor short.

Cerere puternică

Argintul a crescut cu peste 12% în iunie până în prezent, pe fondul cererii puternice din industrie și comerț cu amănuntul, metalul alb fiind mult subevaluat în comparație cu aurul.

Dolar american

Indicele dolarului a scăzut marți cu 0,1% față de un coș de rivali majori, înaintea publicării datelor cruciale privind vânzările cu amănuntul din SUA pentru luna mai, care vor oferi indicii importante cu privire la ritmul de creștere economică al SUA în al doilea trimestru.

Un dolar mai slab face ca contractele futures pe aur denominate în dolari americani să fie mai ieftine pentru deținătorii altor valute.

Fed-ul

Mai târziu astăzi, Rezerva Federală va începe reuniunea sa de politică monetară de două zile, decizia fiind așteptată mâine.

Fed va oferi probabil indicii importante cu privire la traiectoria viitoare a ratelor dobânzilor din SUA și direcțiile de politică monetară pentru a doua jumătate a anului.

Prețurile aurului au scăzut marți în tranzacțiile europene, înregistrând a doua pierdere consecutivă, depășind maximul ultimelor două luni, pe fondul încasărilor de profit sub presiunea dolarului american mai apreciat.

Mai târziu astăzi, Rezerva Federală se va întruni și va emite deciziile mâine, fiind așteptată să mențină ratele dobânzilor neschimbate pentru a patra ședință consecutivă.

Prețul

Prețurile aurului au scăzut astăzi cu 0,35%, ajungând la 3374 dolari pe uncie, atingând un maxim al sesiunii de 3403 dolari.

Luni, aurul a pierdut 1,4%, prima pierdere în patru zile din cauza retragerii de profit de la maximul ultimelor două luni de 3.451 de dolari.

Dolar american

Indicele dolarului a crescut cu peste 0,1% marți și a menținut câștigurile pentru a treia sesiune consecutivă față de un coș de rivali majori, deoarece se așteaptă ca Fed să mențină ratele dobânzilor constante pentru o perioadă extinsă.

Mai târziu astăzi, Rezerva Federală va începe reuniunea sa de politică monetară de două zile, decizia fiind așteptată mâine.

Fed va oferi probabil indicii importante cu privire la traiectoria viitoare a ratelor dobânzilor din SUA și direcțiile de politică monetară pentru a doua jumătate a anului.

Tarife SUA

Conform instrumentului Fedwatch, probabilitatea unei reduceri de 0,25% a ratei dobânzii de către Fed în iunie era de 1%.

Șansele unei reduceri a ratei dobânzii în iulie erau puțin mai mari, de 19%.

Acum, traderii se așteaptă la reduceri de 50 de puncte de bază ale ratelor dobânzii de la Fed în acest an, începând cu septembrie și apoi octombrie.

SPDR

Rezervele de aur de la SPDR Gold Trust au crescut ieri cu 1,44 tone, ajungând la un total de 941,93 tone, cel mai ridicat nivel din 2 mai.

Banca Japoniei a scăzut în tranzacțiile asiatice împotriva unui coș de rivali majori și a prelungit pierderile pentru a treia sesiune consecutivă față de dolar, fiind pe cale să atingă minimele ultimelor câteva săptămâni după ședința de politică monetară a Băncii Japoniei.

Banca Japoniei a votat să mențină ratele dobânzilor neschimbate la 0,5% în cadrul ședinței din această săptămână, deja cel mai ridicat nivel din 2008, așa cum se așteptau majoritatea analiștilor.

Prețul

Prețul USD/JPY a crescut astăzi cu 0,3%, ajungând la 145,11 yeni per dolar, atingând un minim al sesiunii la 144,40.

Yenul a pierdut luni 0,45% față de dolar, marcând a doua pierdere consecutivă, piețele ignorând atacurile militare israeliano-iraniene.

Banca Japoniei

Așa cum era de așteptat, Banca Japoniei a votat pentru menținerea ratelor dobânzilor neschimbate la 0,5% în cadrul ședinței din această săptămână, deja cel mai ridicat nivel din 200.

Votul pentru menținerea ratelor dobânzii a fost adoptat în unanimitate de toți cei nouă membri ai consiliului de administrație al Băncii Japoniei.

Achiziții de obligațiuni

BOJ nu a adoptat nicio modificare a reducerii treptate a achizițiilor guvernamentale, ceea ce înseamnă o reducere de 400 de miliarde de yeni în fiecare trimestru până în martie 2026.

Începând cu aprilie 2026, BOJ își va reduce achizițiile de obligațiuni cu 200 de miliarde de yeni pe trimestru, cu scopul de a reduce deținerile de obligațiuni guvernamentale ale băncii cu 16-17% până în martie 2027, comparativ cu iunie 2024.

Declarație de politică

BOJ a afirmat că va continua majorarea ratelor dobânzilor dacă inflația și perspectivele economice se mențin stabile.

Banca a avertizat cu privire la riscurile economice continue, în special impactul tarifelor globale asupra economiei și inflației, fiind pregătită să intervină în cazul în care ratele dobânzilor pe termen lung cresc prea rapid.

Ratele japoneze

Probabilitățile actuale ale unei majorări de 0,25% a ratei dobânzii de la Banca Japoniei în iulie au scăzut sub 25%.

Acum, traderii așteaptă date noi despre Japonia privind inflația, salariile și șomajul pentru a aduna mai multe indicii.