Prețurile petrolului au crescut cu aproximativ 2% vineri, în contextul în care Statele Unite și Iranul și-au intensificat schimburile militare în Golf, alimentând îngrijorările legate de transportul maritim global, după amenințările de închidere a rutei comerciale de la Marea Roșie, alături de restricțiile continue asupra traficului prin Strâmtoarea Hormuz.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu 1,53 dolari, sau 1,82%, ajungând la 85,76 dolari pe baril la ora 09:51 GMT.

Contractele futures pentru petrolul american West Texas Intermediate au crescut cu 1,69 dolari, sau 2,14%, ajungând la 80,64 dolari pe baril.

Ambele contracte de referință urmau să înregistreze câștiguri săptămânale de aproximativ 13%, Brent-ul îndreptându-se spre o a treia creștere săptămânală consecutivă, iar WTI-ul urmând să înregistreze a doua săptămână consecutivă de câștiguri.

Temerile privind întreruperea aprovizionării susțin prețurile

Prăbușirea armistițiului dintre Statele Unite și Iran a redus fluxurile de petrol prin Strâmtoarea Hormuz, în timp ce Teheranul i-a îndemnat pe houthii din Yemen să închidă ruta maritimă de la Marea Roșie dacă Statele Unite lansează atacuri asupra infrastructurii energetice iraniene.

Analiștii de la Commerzbank au declarat că traficul maritim prin Marea Roșie a crescut semnificativ de la începutul conflictului cu Iranul, reflectând redirecționarea exporturilor de petrol saudite din Strâmtoarea Hormuz.

„Dacă strâmtoarea Bab al-Mandab este blocată în urma unei noi escaladări a tensiunilor, este probabil ca prețurile petrolului să crească și mai mult”, au declarat analiștii.

La sol, Iranul a declarat că a lansat vineri noi atacuri asupra instalațiilor americane din Orientul Mijlociu, inclusiv primul său atac direct asupra unor ținte din Siria, în urma a șasea noapte consecutivă de atacuri americane asupra instalațiilor militare iraniene.

Între timp, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a declarat joi că forțele americane au început un nou val de atacuri menite să degradeze și mai mult capacitățile militare ale Iranului.

Avertismente privind securitatea energetică

Directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, a declarat joi, în cadrul unui eveniment găzduit de Consiliul pentru Relații Externe la Washington, că securitatea aprovizionării cu petrol rămâne o problemă critică.

„Ar trebui să fim îngrijorați, și sunt îngrijorat și eu, dacă situația nu se va îmbunătăți în următoarele săptămâni”, a spus Birol.

Separat, Ministerul Apărării din Qatar a declarat că forțele sale armate au interceptat un atac cu rachete iraniene vineri dimineață, în timp ce Ministerul de Interne al țării a raportat că un copil a fost rănit de șrapnel în urma interceptărilor de rachete.

Ministerul Electricității din Kuweit a declarat, de asemenea, că una dintre centralele electrice și de desalinizare a țării a fost lovită în timpul unui atac iranian.

Dolarul american s-a menținut în general stabil vineri, dar a rămas pe calea unei scăderi săptămânale după ce datele mai slabe privind inflația din SUA i-au determinat pe traderi să reducă așteptările privind o majorare iminentă a ratei dobânzii de către Rezerva Federală.

Escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu a limitat însă presiunea asupra monedei americane prin consolidarea cererii de valori refugiu.

Confruntarea dintre Iran și Statele Unite s-a intensificat pe parcursul săptămânii, subminând armistițiul încheiat luna trecută și împingând investitorii spre dolar, pe măsură ce prețurile petrolului au crescut aproape de cele mai ridicate niveluri din ultima lună.

Euro și lira sterlină se îndreaptă spre câștiguri săptămânale

Euro a rămas puțin schimbat, la 1,145 dolari, și era pe cale să înregistreze o creștere săptămânală de aproximativ 0,3%.

Lira sterlină a scăzut ușor la 1,346 dolari, dar a rămas pregătită pentru o creștere săptămânală de 0,5%, marcând a treia săptămână consecutivă de câștiguri, pe măsură ce îngrijorările legate de poziția fiscală a Marii Britanii s-au atenuat.

Yenul japonez s-a apreciat ușor la 162,26 ¥ per dolar, dar a rămas aproape de minimul ultimilor 40 de ani de 162,84 ¥ atins la începutul acestei luni.

Traderii au rămas atenți la posibilitatea unei intervenții pe piața valutară după ce ministrul japonez de finanțe, Satsuki Katayama, a reiterat că guvernul este pregătit să ia măsuri decisive, dacă este necesar.

Indicele dolarului, care măsoară moneda americană în raport cu un coș de șase valute principale, a rămas neschimbat la 100,69, dar se îndrepta spre o scădere săptămânală de aproximativ 0,3%.

Indicele scăzuse la minimul ultimei luni la începutul săptămânii, pe măsură ce așteptările privind o creștere a ratei dobânzii pe termen scurt s-au diminuat, deși intrările de active refugiu au contribuit la susținerea dolarului.

„Nu a existat o relaxare a ritmului escaladării în Orientul Mijlociu, iar acest lucru continuă să limiteze disponibilitatea investitorilor de a vinde dolar”, a declarat Derek Halpenny, șeful departamentului de cercetare pentru piețele globale EMEA la MUFG.

„Datele economice americane publicate ieri au contribuit, de asemenea, la reducerea presiunii de vânzare asupra monedei americane”, a adăugat el.

Așteptările privind creșterea ratelor dobânzii în iulie scad

Datele publicate joi au arătat că vânzările cu amănuntul din SUA au crescut doar ușor în iunie, deoarece prețurile mai mici la combustibili au redus încasările la benzinării, în timp ce cheltuielile online au înregistrat o creștere bruscă.

Cifrele i-au determinat pe economiști să își majoreze estimările privind creșterea economică a SUA în al doilea trimestru.

Date separate au indicat, de asemenea, că piața muncii a rămas stabilă, consolidând așteptările că Rezerva Federală va menține ratele dobânzilor neschimbate la ședința sa de la sfârșitul acestei luni, după ce inflația de consum din iunie a dat semne de încetinire.

Factorii de decizie politică rămân însă precauți în ceea ce privește bazarea pe o singură lună de date îmbunătățite privind inflația, după mai multe luni în care presiunile asupra prețurilor s-au îndreptat în direcția opusă.

Conform instrumentului FedWatch al CME, probabilitatea unei majorări a ratei dobânzii la reuniunea din iulie a scăzut la 11%, de la 25% cu o săptămână înainte, în timp ce piețele au prevăzut creșteri cumulative de 26 de puncte de bază ale ratelor până în decembrie.

„Nu cred că o majorare a ratei dobânzii va fi luată în considerare la întâlnirea din iulie”, a declarat Tani Fukui, director senior al departamentului de strategie economică și de piață globală de la MetLife Investment Management.

„Nu ne așteptăm la creșteri sau reduceri ale ratelor dobânzilor în cursul anului 2026”, a adăugat el.

Printre alte valute, dolarul australian a rămas pe drumul cel bun pentru o a treia săptămână consecutivă de creștere, în ciuda unei scăderi de 0,24% vineri, la 0,6981 dolari, pe măsură ce apetitul pentru risc s-a diminuat și acțiunile globale au scăzut.

Între timp, yuanul chinezesc a scăzut de la maximul ultimei luni față de dolar, dar a rămas pe calea spre o a treia creștere săptămânală consecutivă.

Euro a scăzut față de un coș de valute majore în timpul tranzacțiilor europene de vineri, prelungind pierderile față de dolarul american pentru a doua sesiune consecutivă, pe măsură ce cererea pentru moneda americană s-a consolidat ca refugiu sigur pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la o nouă escaladare a conflictului din Iran.

Cea mai recentă slăbiciune a survenit în contextul în care schimburile militare dintre Statele Unite și Iran au continuat pentru a șasea zi consecutiv.

Presiunile inflaționiste au revenit, de asemenea, în prim-planul factorilor de decizie ai Băncii Centrale Europene în urma creșterii bruște a prețurilor globale ale petrolului din această săptămână, sporind riscul ca inflația în zona euro să înceapă să accelereze din nou.

Acest lucru a consolidat așteptările pieței conform cărora Banca Centrală Europeană va continua să înăsprească politica monetară, probabilitatea unei majorări a ratei dobânzii la reuniunea sa din septembrie crescând în continuare.

Prețul

• Euro a scăzut cu aproximativ 0,1% față de dolar, ajungând la 1,1435 dolari, de la un nivel de deschidere de 1,1442 dolari, după ce a atins un maxim intraday de 1,1448 dolari.

• Euro a încheiat joi în scădere cu 0,15% față de dolar, marcând prima sa pierdere în trei sesiuni, investitorii înregistrând profituri în urma unei creșteri la un maxim al ultimelor patru săptămâni de 1,1483 dolari.

dolar american

Indicele dolarului a crescut cu 0,1% vineri, prelungind câștigurile pentru a doua sesiune consecutivă și reflectând creșterea continuă a monedei americane față de un coș de valute majore și minore.

Investitorii au continuat să cumpere dolarul ca pe un activ refugiu, pe măsură ce schimburile militare dintre Statele Unite și Iran s-au intensificat, în timp ce scăderea traficului maritim prin Strâmtoarea Hormuz a sporit îngrijorările cu privire la potențialele perturbări ale aprovizionării globale cu petrol.

Prețurile globale ale petrolului

Prețurile petrolului au crescut cu peste 0,5% vineri, reluând creșterea după pauza temporară de joi și apropiindu-se de maximele ultimei luni atinse marți, pe măsură ce activitatea militară dintre Statele Unite și Iran s-a intensificat în jurul Strâmtorii Hormuz.

Ultimele evoluții din conflictul din Iran

• Statele Unite au lansat un nou val de atacuri aeriene împotriva unor ținte din interiorul Iranului pentru a șasea zi consecutiv.

• Garda Revoluționară din Iran a răspuns cu atacuri de represalii cu rachete balistice și drone, care au vizat baze militare care găzduiesc forțe americane în regiune.

• Iranul a avertizat Statele Unite că Strâmtoarea Hormuz reprezintă o „linie roșie”, promițând să răspundă oricăror atacuri asupra infrastructurii sale.

• Rapoartele au indicat că Teheranul are în vedere extinderea răspunsului său, inclusiv amenințarea cu transportul maritim în Marea Roșie dacă atacurile americane continuă.

• Flota SUA, formată din 20 de nave de război și sute de avioane de vânătoare din regiune, continuă să intercepteze navele care călătoresc spre și dinspre porturile iraniene.

• Evoluțiile recente sugerează că acordul temporar de dezescaladare încheiat în iunie a eșuat efectiv, negocierile fiind oprite și operațiunile militare la scară largă reluându-se.

Ratele dobânzilor europene

• Pe măsură ce prețurile globale ale petrolului au crescut, prețul de pe piața monetară pentru o majorare a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază de către Banca Centrală Europeană la ședința sa din iulie a depășit 35%.

• Așteptările privind o creștere de un sfert de punct la reuniunea BCE din septembrie au depășit 95%.

• Investitorii așteaptă acum date suplimentare din zona euro privind inflația, șomajul și salariile pentru a reevalua perspectivele politicii monetare.

Yenul japonez s-a apropiat vineri de cel mai slab nivel din ultimii 40 de ani față de dolarul american, prelungind pierderile pentru a doua sesiune consecutivă, în timp ce investitorii au urmărit îndeaproape autoritățile japoneze pentru orice semne de intervenție pe piața valutară.

Prețurile globale ale petrolului s-au menținut aproape de maximele ultimei luni din cauza perturbărilor aprovizionării prin Strâmtoarea Hormuz, reînnoind îngrijorările cu privire la presiunile inflaționiste asupra Băncii Japoniei și consolidând așteptările unei noi majorări a ratei dobânzii în Japonia în octombrie.

Prețul

• Dolarul american a crescut cu aproximativ 0,1% față de yen, ajungând la 162,47 ¥, de la un nivel inițial de 162,38 ¥, după ce a atins un minim intraday de 162,31 ¥.

• Yenul a închis joi în scădere cu 0,15% față de dolar, marcând prima sa pierdere zilnică în trei sesiuni, după ce datele privind cererile de șomaj din SUA au fost mai bune decât se aștepta.

Performanță săptămânală

De până acum în această săptămână, tranzacțiile urmând să se încheie la încheierea de vineri, yenul japonez a scăzut cu aproximativ 0,5% față de dolarul american și este pe cale să înregistreze o a doua pierdere săptămânală consecutivă.

Autoritățile japoneze

Yenul a fost din nou supus unei analize atente, apropiindu-se de cele mai slabe niveluri din 1986 încoace față de dolarul american, ceea ce a sporit speculațiile că autoritățile japoneze ar putea interveni pentru a sprijini moneda și a combate slăbiciunea excesivă.

dolar american

Indicele dolarului a crescut cu 0,1% vineri, prelungind câștigurile pentru a doua sesiune consecutivă, pe măsură ce moneda americană s-a apreciat față de un coș de valute majore și minore.

Cererea pentru dolar ca activ refugiu a rămas fermă, pe măsură ce schimburile militare dintre Statele Unite și Iran au continuat să se intensifice, alături de scăderea traficului maritim prin Strâmtoarea Hormuz, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la perturbările aprovizionării globale cu petrol.

Ultimele evoluții din conflictul din Iran

• Statele Unite au lansat a șasea zi consecutivă de atacuri aeriene care au vizat locuri din interiorul Iranului.

• Garda Revoluționară din Iran a răspuns cu atacuri de represalii cu rachete balistice și drone, care au vizat baze militare care găzduiesc forțe americane în regiune.

• Iranul a avertizat că Strâmtoarea Hormuz rămâne o „linie roșie”, promițând să răspundă oricăror atacuri asupra infrastructurii sale.

• Rapoartele au indicat că Teheranul are în vedere extinderea răspunsului său, inclusiv amenințarea rutelor de transport maritim din Marea Roșie dacă atacurile americane continuă.

• Flota SUA, formată din 20 de nave de război și sute de avioane de vânătoare din regiune, continuă să intercepteze navele care călătoresc spre și dinspre porturile iraniene.

• Evoluțiile recente sugerează că acordul temporar de dezescaladare încheiat în iunie a eșuat efectiv, negocierile fiind oprite și operațiunile militare la scară largă reluându-se.

Ratele dobânzilor japoneze

• Pe măsură ce prețurile globale ale petrolului continuă să crească, prețul de piață pentru o majorare a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază de către Banca Japoniei la reuniunea sa din iulie a depășit 30%.

• Așteptările privind o majorare a ratei dobânzii cu un sfert de punct procentual la reuniunea Băncii Japoniei din octombrie au crescut la peste 85%.

• Investitorii așteaptă acum date suplimentare privind inflația, ocuparea forței de muncă și salariile din Japonia pentru a oferi îndrumări suplimentare privind perspectivele politicii monetare.