Prețurile petrolului au crescut cu peste 4% în timpul sesiunii de tranzacționare de miercuri, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la potențiala izbucnire a unui conflict între Statele Unite și Iran.

Două zile de discuții de pace de la Geneva dintre Rusia și Ucraina s-au încheiat cu puține progrese, președintele ucrainean Volodimir Zelenski acuzând Moscova că obstrucționează eforturile conduse de SUA de a pune capăt războiului.

Guvernul SUA a anunțat că Iranul nu și-a îndeplinit cerințele cheie formulate în timpul negocierilor nucleare.

Vicepreședintele american JD Vance a declarat că președintele Donald Trump își rezervă dreptul de a folosi forța dacă diplomația nu reușește să oprească programul nuclear al Iranului.

În tranzacționare, contractele futures pentru petrolul Brent pe aprilie au crescut cu 4,35%, sau 2,93 dolari, ajungând la 70,35 dolari pe baril.

Între timp, contractele futures pentru petrolul american Nymex din martie au crescut cu 4,59%, sau 2,86 dolari, închizându-se la 65,19 dolari pe baril.

Procesul-verbal al ședinței din ianuarie a Rezervei Federale a SUA a relevat diviziuni în rândul oficialilor cu privire la traiectoria viitoare a ratelor dobânzilor, deoarece acestea au indicat că reducerile suplimentare ar putea fi întrerupte deocamdată, cu posibilitatea reluării mai târziu în acest an, dacă traiectoria inflației o va permite.

Deși decizia de a menține rata dobânzii de referință neschimbată s-a bucurat de un sprijin relativ larg, calea de urmat părea mai puțin clară, membrii fiind împărțiți între prioritizarea luptei împotriva inflației și sprijinirea pieței muncii, conform procesului-verbal publicat miercuri pentru ședința din 27-28 ianuarie.

Rezumatul întâlnirii preciza: „În analiza perspectivelor politicii monetare, un număr de participanți au remarcat că reduceri suplimentare ale intervalului țintă pentru rata fondurilor federale ar fi probabil adecvate dacă inflația va continua să scadă, în conformitate cu așteptările lor.”

Cu toate acestea, participanții au avut opinii diferite cu privire la direcția adecvată a politicii, dezbătând dacă ar trebui pus un accent mai mare pe reducerea inflației sau pe susținerea pieței muncii.

Procesul-verbal adăuga: „Unii participanți au indicat că ar fi probabil oportun să se mențină rata dobânzii de politică monetară la nivelul actual pentru o perioadă de timp, în timp ce Comitetul evaluează cu atenție datele primite, iar mai mulți au considerat că o relaxare monetară suplimentară ar putea să nu fie justificată până când nu există dovezi mai clare că procesul de dezinflație a reluat pe o bază solidă.”

Unii oficiali au discutat, de asemenea, despre posibilitatea unei noi majorări a ratelor dobânzilor și au cerut ca declarația de după reuniune să reflecte o „descriere bilaterală a viitoarelor decizii de politică monetară”.

Un astfel de limbaj ar reflecta „posibilitatea ca ajustări în sus ale intervalului țintă pentru rata fondurilor federale să fie adecvate dacă inflația ar rămâne peste țintă”.

Rezerva Federală își redusese anterior rata dobânzii de referință cu trei sferturi de punct procentual prin trei reduceri consecutive în septembrie, octombrie și decembrie, aducând rata principală într-un interval cuprins între 3,5% și 3,75%.

Această întâlnire a marcat prima întâlnire sub o nouă configurație de vot a președinților băncilor regionale, inclusiv președinta Fed din Dallas, Lorie Logan, și președinta Fed din Cleveland, Beth Hammack, ambele declarând public că Fed ar trebui să mențină politica neschimbată pentru o perioadă extinsă, argumentând că inflația rămâne o amenințare continuă și ar trebui să rămână în centrul atenției. Toți guvernatorii și cei 19 președinți ai băncilor regionale participă la întâlniri, dar doar 12 au drept de vot.

Având în vedere diviziunile ideologice deja prezente în cadrul Comitetului, diviziunea s-ar putea adânci dacă fostul guvernator Kevin Warsh este confirmat ca următorul președinte al Fed. Warsh și-a exprimat sprijinul pentru reducerile ratelor dobânzii, o poziție împărtășită și de actualii guvernatori Steven Miran și Christopher Waller. Atât Waller, cât și Miran au exprimat opinii diferite la reuniunea din ianuarie, favorizând o reducere suplimentară de un sfert de punct. Mandatul actualului președinte, Jerome Powell, urmează să expire în mai.

Procesul-verbal nu identifică participanții pe nume, ci folosește descrieri precum „unii”, „câțiva” și „mulți” și include două referințe rare la o „majoritate covârșitoare” pentru a caracteriza anumite opinii.

Per total, participanții s-au așteptat ca inflația să scadă pe parcursul anului, „deși ritmul și momentul acestei scăderi au rămas incerte”. De asemenea, au discutat despre impactul tarifelor vamale asupra prețurilor, anticipând că aceste efecte se vor estompa treptat pe măsură ce anul progresează.

Procesul-verbal menționa: „Majoritatea participanților au avertizat că progresul către obiectivul de 2% al Comitetului ar putea fi mai lent și mai inegal decât se așteaptă în general și au considerat semnificativ riscul ca inflația să rămână peste țintă pentru mai mult timp.”

În timpul întâlnirii, Comitetul Federal pentru Piața Deschisă a ajustat o parte din formularea declarației sale, menționând că riscurile legate de inflație și piața muncii au devenit mai echilibrate, atenuând îngrijorările anterioare cu privire la condițiile de angajare.

De la reuniune, datele privind piața muncii au fost mixte, cu indicii ale unei încetiniri suplimentare a creării de locuri de muncă în sectorul privat și o creștere limitată, concentrată în mare parte în sectorul sănătății. Cu toate acestea, rata șomajului a scăzut la 4,3% în ianuarie, în timp ce creșterea numărului de angajați din afara sectorului agricol a fost mai puternică decât se aștepta.

Pe frontul inflației, indicele cheltuielilor de consum personale - indicatorul preferat al Fed - a rămas blocat în apropierea a 3%. Cu toate acestea, un raport publicat săptămâna trecută a arătat că indicele prețurilor de consum, excluzând alimentele și energia, a scăzut la cel mai scăzut nivel din ultimii aproape cinci ani.

Traderii de contracte futures consideră în prezent luna iunie ca fiind cel mai probabil moment pentru următoarea reducere a ratei dobânzii, existând posibilitatea unei alte reduceri în septembrie sau octombrie, potrivit instrumentului FedWatch al CME Group.

Prima rundă de acordare a licențelor petroliere din Libia de la răsturnarea de la putere a regretatului lider Muammar Gaddafi în 2011 a marcat o revenire - sau o expansiune - notabilă a marilor companii petroliere occidentale, ceea ce a fost considerat un succes semnificativ pentru Tripoli. Ca parte a planului Corporației Naționale de Petrol de a crește producția la două milioane de barili pe zi până în 2028, Libia a anunțat anul trecut oferta de 22 de blocuri terestre și offshore în prima sa rundă de licitație.

Printre cei mai importanți câștigători s-a numărat compania americană Chevron, căreia i s-a acordat Zona 106 din bazinul Sirte, bogat în petrol, marcând revenirea sa în țară după o absență de 16 ani. Alte companii occidentale importante au obținut și ele noi concesiuni, inclusiv ENI din Italia, Repsol din Spania, MOL Group din Ungaria, pe lângă QatarEnergy. Întrebarea cheie rămâne însă: semnalează acesta începutul unui nou capitol pentru Libia sau este doar un moment trecător de optimism?

Ceea ce alimentează optimismul nu este doar amploarea companiilor occidentale care își extind prezența în Libia, ci și natura acestor firme. Sectorul petrolului și gazelor ocupă o poziție unică în afacerile globale, deoarece companiilor care operează în străinătate li se acordă adesea o autonomie operațională substanțială - din punct de vedere juridic, oarecum comparabilă cu ambasadele, care sunt tratate ca teritoriu suveran oriunde s-ar afla.

Conform dreptului internațional, companiilor străine de petrol și gaze li se permite să desfășoare personal de securitate și infrastructură adecvate pentru a-și proteja investițiile, sub rezerva aprobării guvernului gazdă - care este de obicei acordată. Prin urmare, extinderea treptată a prezenței marilor companii petroliere poate fi unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru construirea influenței politice într-un stat străin.

Compania Britanică a Indiilor Orientale este frecvent citată ca un exemplu timpuriu și proeminent al acestui model. Fondată în 1600, aceasta și-a extins influența britanică în mari părți ale Asiei timp de aproape 300 de ani, inclusiv în India și Hong Kong, susținută la un moment dat de o forță de securitate britanică de aproximativ 260.000 de oameni. Extinderea sa a fost autofinanțată prin profituri comerciale - un model pe care unele puteri occidentale au încercat să-l reproducă în forme moderne în alte părți.

În ultimii ani, marile companii occidentale de petrol și gaze au condus eforturile SUA și Europei de a reconstrui influența în Orientul Mijlociu, în special după ce Statele Unite s-au retras unilateral în 2018 din acordul nuclear cu Iranul (Planul comun de acțiune cuprinzător). Această retragere a creat spațiu pentru China și Rusia de a-și extinde amprenta prin Iran și în ceea ce este adesea denumit „Semiluna șiită”, care cuprinde Irakul, Siria și Libanul și se extinde către foști aliați occidentali, cum ar fi Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

În timpul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump, presiunile asupra Iranului s-au intensificat, vizând indirect atât China, cât și Rusia. Un alt factor a fost pierderea de către Europa a aprovizionării cu petrol și gaze rusești în urma invaziei Rusiei în Ucraina din 2022, ceea ce a sporit nevoia de noi oportunități de explorare și dezvoltare în Orientul Mijlociu.

În fruntea acestui efort se află companii precum Chevron, ConocoPhillips și ExxonMobil din Statele Unite; BP și Shell din Regatul Unit; TotalEnergies din Franța; ENI din Italia; și Repsol din Spania. Participarea QatarEnergy la un consorțiu cu ENI în Libia evidențiază rolul potențial al țării ca furnizor cheie de gaze naturale lichefiate pentru Europa în era postbelică din Ucraina, în special având în vedere desemnarea sa ca un aliat major din afara NATO.

În ciuda conflictului civil continuu din 2011, Libia își păstrează un potențial substanțial de petrol și gaze. Înainte de căderea lui Gaddafi, producția se ridica la aproximativ 1,65 milioane de barili pe zi de țiței ușor de înaltă calitate, căutat pe piețele mediteraneene și nord-vestul Europei. Țara deține, de asemenea, cele mai mari rezerve dovedite de petrol din Africa, estimate la aproximativ 48 de miliarde de barili.

Înainte de înlăturarea lui Gaddafi, producția crescuse față de aproximativ 1,4 milioane de barili pe zi în 2000, deși încă sub vârful de la sfârșitul anilor 1960, de peste 3 milioane de barili pe zi. La acea vreme, Corporația Națională a Petrolului plănuia să implementeze tehnici îmbunătățite de recuperare a petrolului pentru a stimula producția din zăcămintele mature, cu așteptări de a adăuga aproximativ 775.000 de barili pe zi la capacitate.

În perioada de vârf a războiului civil, producția s-a prăbușit la aproximativ 20.000 de barili pe zi. Deși producția și-a revenit de atunci la aproximativ 1,3 milioane de barili pe zi - cel mai ridicat nivel de la mijlocul anului 2013 - opririle motivate politic au împins uneori producția la puțin peste 500.000 de barili pe zi.

Libia intenționează, de asemenea, să extindă producția de gaze naturale pentru a deveni un furnizor important pentru Europa până la începutul anilor 2030, vizând o producție de aproximativ un miliard de metri cubi standard pe zi și începând forajul de gaze de șist în a doua jumătate a acestui an.

Unii observatori susțin că prezența tot mai mare a marilor companii occidentale în Libia ar putea, în timp, să contribuie la încurajarea unui proces de pace mai amplu, în special pentru că atrage o atenție politică sporită din partea Washingtonului, Londrei, Parisului și Bruxelles-ului. Cu toate acestea, cauza fundamentală a opririlor repetate ale producției de petrol din 2020 rămâne nerezolvată.

Mareșalul Khalifa Haftar, comandantul Armatei Naționale Libiene, a legat acordul de încetare a focului din 18 septembrie 2020 cu Guvernul de Uniunea Națională recunoscut de ONU de o rezoluție pe termen lung privind distribuția veniturilor din petrol. El a propus formarea unui comitet tehnic mixt pentru a supraveghea veniturile din petrol, a asigura alocarea echitabilă a resurselor, a monitoriza implementarea acordului și a pregăti un buget unificat care să răspundă nevoilor tuturor părților, Banca Centrală a Libiei fiind obligată să execute plățile aprobate fără întârziere.

Niciunul dintre aceste acorduri, însă, nu a fost implementat și în prezent nu sunt în curs de desfășurare negocieri serioase pentru a le rezolva. Deși interesele economice occidentale extinse ar putea sprijini în cele din urmă astfel de reforme, stabilitatea pe termen lung a Libiei va rămâne incertă dacă disputele politice și financiare subiacente nu sunt abordate în mod fundamental.

Bitcoin a scăzut miercuri, extinzându-și pierderile recente, pe fondul prudenței înaintea datelor economice cheie din SUA și a comentariilor așteptate din partea Rezervei Federale, care a ținut investitorii în mare parte departe de activele cu risc ridicat, cum ar fi criptomonedele.

Cea mai mare criptomonedă din lume a primit puțin sprijin din cauza unei dezvăluiri a Strategy Inc. - cel mai mare deținător instituțional - privind achiziții suplimentare, în timp ce cumpărătorii în scădere au rămas prudenți după ce Bitcoin a scăzut cu aproximativ 50% față de maximul record atins în octombrie.

Bitcoin a scăzut cu aproximativ 1%, ajungând la 67.746,6 dolari, la ora 01:19 ET (06:19 GMT).

Strategia cumpără Bitcoin în valoare de 168 de milioane de dolari

Strategy a anunțat marți că a achiziționat 2.486 Bitcoin pentru 168,4 milioane de dolari în ultima săptămână, ceea ce a dus deținerea totală la 717.131 de monede.

Achiziția a fost efectuată la un preț mediu de 67.710 dolari pe monedă, puțin sub nivelurile actuale de preț.

Tranzacția marchează a treia achiziție de Bitcoin a companiei în februarie, ultima achiziție fiind finanțată prin emisiuni suplimentare de acțiuni.

Compania a declarat la începutul acestei săptămâni că poate rezista la o scădere a prețului Bitcoin la 8.000 de dolari și totuși să își îndeplinească obligațiile legate de datorii.

Cu toate acestea, aceste declarații - făcute după o scădere prelungită a prețurilor Bitcoin - au atras critici cu privire la potențiala diluare a acțiunilor acționarilor, mai ales dacă firma continuă să emită acțiuni noi pentru a finanța achiziții suplimentare de monede.

Strategia a devenit o preocupare cheie pentru investitorii în Bitcoin, pe fondul temerilor că scăderile continue ale prețurilor ar putea obliga investitorii să vândă o parte din deținerile sale mari pentru a-și acoperi obligațiile financiare.

Altcoin-urile se tranzacționează într-un interval îngust

Prețurile criptomonedelor, în sens larg, s-au mișcat într-un interval restrâns miercuri, în timp ce majoritatea altcoin-urilor au continuat să înregistreze pierderi semnificative în sesiunile recente, sentimentul față de acest sector rămânând slab.

Prudența pieței a crescut, de asemenea, înaintea unui set de indicatori economici cheie din SUA, în special a procesului-verbal al ședinței Rezervei Federale din ianuarie, care va avea loc astăzi.

Datele privind producția industrială vor fi publicate miercuri, datele comerciale joi, iar indicele prețurilor cheltuielilor de consum personale - indicatorul preferat al inflației de către Fed - vineri.

Aceste comunicate de presă, împreună cu procesele-verbale ale ședinței, vor fi examinate cu atenție pentru indicii suplimentare privind traiectoria ratei dobânzii.

Piețele criptomonedelor sunt sensibile la așteptările privind ratele dobânzii din SUA datorită naturii lor speculative și dependenței de un mediu monetar relaxat.

Nominalizarea lui Kevin Warsh de către președintele american Donald Trump la conducerea Rezervei Federale a declanșat pierderi sectoriale semnificative la începutul lunii februarie, deoarece acesta este considerat mai puțin înclinat spre relaxarea monetară.

În tranzacționare, Ethereum - a doua cea mai mare criptomonedă - a crescut cu 1,1%, ajungând la 2.003,20 dolari, în timp ce XRP a câștigat 0,2%, ajungând la 1,4814 dolari.