Prețurile petrolului au crescut cu aproximativ 1% în tranzacțiile de luni, în contextul în care investitorii au evaluat implicațiile viitoarelor discuții dintre Statele Unite și Iran, care vizează dezescaladarea tensionilor, pe fondul așteptărilor unei oferte mai mari din partea alianței OPEC+.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu 0,90 dolari, sau 1,33%, ajungând la 68,65 dolari pe baril. Țițeiul american West Texas Intermediate a urcat la 63,75 dolari pe baril, în creștere cu 0,86 dolari, sau 1,37%, la ora 14:14, ora de Est (19:14 GMT). Nu a existat un preț oficial de decontare pentru contractul american luni, din cauza sărbătorii Zilei Președinților.

Ambele țițeiuri de referință au înregistrat pierderi săptămânale săptămâna trecută, Brent-ul scăzând cu aproximativ 0,5%, iar WTI-ul cu 1%, după ce președintele american Donald Trump a declarat că Washingtonul ar putea ajunge la un acord cu Teheranul în următoarea lună.

Statele Unite și Iranul urmează să organizeze o a doua rundă de discuții la Geneva, marți, pentru a discuta programul nuclear al Iranului. Înaintea acestor discuții, ministrul de externe iranian s-a întâlnit luni cu șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, organismul ONU responsabil de monitorizarea activităților nucleare.

Conform unor rapoarte care citează un diplomat iranian, Teheranul urmărește un acord nuclear cu Washingtonul care să aducă beneficii economice pentru ambele părți, discuțiile acoperind investiții în energie și minerit, precum și achiziții de aeronave.

Pe de altă parte, oficiali americani au declarat pentru Reuters că Statele Unite se pregătesc pentru posibilitatea unei campanii militare susținute în cazul eșecului discuțiilor, în timp ce Garda Revoluționară din Iran a avertizat că orice atac pe teritoriul iranian ar putea declanșa represalii împotriva bazelor militare americane.

În timp ce tensiunile geopolitice susțin prețurile, OPEC+ acționează ca o contrapondere, deoarece alianța este înclinată la reuniunea sa din 1 martie să reia creșterile de producție începând din aprilie, după o pauză de trei luni.

Prețurile au fost susținute și de creșterea continuă a importurilor de țiței ale Chinei și de unele perturbări ale exporturilor de petrol, potrivit lui Giovanni Staunovo, analist petrol la UBS.

Datele privind transportul maritim și estimările comercianților au arătat că importurile de petrol rusesc ale Chinei vor crește pentru a treia lună consecutiv în februarie, atingând un nou record, după ce India și-a redus achizițiile sub presiunea SUA.

Bitcoin a scăzut luni, prelungindu-și pierderile după ce piețele cripto au înregistrat patru săptămâni consecutive de scăderi accentuate, pe măsură ce incertitudinea privind ratele dobânzilor a continuat să alimenteze aversiunea față de activele cu risc ridicat.

La ora 05:55 ET (10:55 GMT), Bitcoin era în scădere cu 2,2%, la 68.875,0 dolari, după ce cea mai populară criptomonedă din lume a scăzut în urma unei scurte reveniri în weekend, care a atins nivelul de 70.000 de dolari.

Strategist: Niciun risc de lichidare chiar dacă Bitcoin scade la 8.000 de dolari

Strategy (Nasdaq: MSTR) — cel mai mare deținător instituțional de Bitcoin din lume — a declarat duminică că își poate îndeplini obligațiile de plată chiar dacă Bitcoin scade la 8.000 de dolari pe monedă.

Compania a declarat într-o postare pe rețelele de socializare că poate „rezista la o scădere a prețului BTC la 8.000 de dolari, deținând în același timp suficiente active pentru a-și acoperi integral datoriile”.

Compania deține 714.644 Bitcoin, finanțăndu-și achizițiile printr-un mix de emisiuni noi de acțiuni și finanțare prin datorii pe termen lung.

Strategia, condusă de proeminentul susținător al Bitcoin, Michael Saylor, a continuat, de asemenea, să cumpere mai multe monede în ultimele săptămâni, în ciuda pierderii continue a impulsului celei mai mari criptomonede din lume.

Bitcoin a șters acum aproximativ 50% din valoare de la înregistrarea unui record de aproape 126.000 de dolari în octombrie. Tokenul a condus la pierderi în rândul activelor speculative, deoarece incertitudinea cu privire la traiectoria ratelor dobânzilor din SUA i-a îndepărtat pe traderi de investițiile cu risc mai mare.

Declinul prelungit al Bitcoin a stârnit, de asemenea, îngrijorări că Strategy ar putea fi forțată să lichideze o parte din deținerile sale pentru a-și îndeplini obligațiile aferente datoriilor, deși Saylor a minimalizat în repetate rânduri aceste riscuri.

Strategy a raportat la începutul lunii februarie o pierdere de 12,4 miliarde de dolari pentru trimestrul decembrie, comparativ cu o pierdere de 670,8 milioane de dolari în aceeași perioadă a anului 2024. În afară de deținerile sale mari de Bitcoin, veniturile operaționale ale companiei rămân limitate.

Prețurile criptomonedelor astăzi: Altcoins urmează cursul Bitcoin în scădere

Prețurile criptomonedelor au scăzut și ele luni, urmărind pierderile continue ale Bitcoin.

Ether, a doua cea mai mare criptomonedă din lume, a scăzut cu 3,9%, ajungând la 1.982,03 dolari.

XRP a scăzut cu 5,9%, ajungând la 1,4919 dolari.

BNB a scăzut cu aproximativ 2%.

Solana și Cardano au scăzut cu 4,2%, respectiv 3,4%.

Printre token-urile meme, Dogecoin a scăzut cu 9,5%, în timp ce moneda TRUMP a scăzut cu 1,1%.

Sentimentul față de piața cripto a rămas slab din octombrie, cu o încetinire bruscă atât a fluxurilor de investiții individuale, cât și instituționale. Creșterea puternică a prețurilor aurului - pe fondul unei creșteri speculative a metalelor prețioase - a umbrit, de asemenea, în mare măsură Bitcoin, pe măsură ce investitorii se orientează către active tangibile.

Prețurile petrolului s-au mișcat luni într-un interval restrâns, pe măsură ce investitorii au evaluat implicațiile viitoarelor discuții dintre SUA și Iran, care vizează dezescaladarea tensionilor, în raport cu așteptările unei creșteri a ofertei din partea alianței OPEC+.

Contractele futures la țițeiul Brent au crescut cu 11 cenți, sau 0,2%, până la 67,86 dolari pe baril, la ora 13:17 GMT.

Prețul țițeiului american West Texas Intermediate a urcat la 62,99 dolari pe baril, în creștere cu 10 cenți. Contractul nu va fi încheiat luni din cauza sărbătorii Zilei Președinților din Statele Unite.

De asemenea, se așteaptă ca tranzacționarea să rămână scăzută, piețele fiind închise în China, Coreea de Sud și Taiwan pentru sărbătorile de Anul Nou Lunar.

Scăderile săptămânale anterioare, determinate de speranțele de dezescaladare

Contractele de referință au înregistrat pierderi săptămânale săptămâna trecută, Brent-ul încheind în scădere cu aproximativ 0,5%, iar West Texas Intermediate pierzând 1%, după ce președintele american Donald Trump a declarat că Washingtonul ar putea ajunge la un acord cu Teheranul în următoarea lună.

Cele două țări urmează să organizeze marți la Geneva o a doua rundă de discuții privind programul nuclear al Iranului.

Înaintea acestor discuții cu Washingtonul — mediate de Oman — ministrul de externe al Iranului s-a întâlnit cu șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a ONU.

Teheranul caută un acord economic-nuclear

Rapoartele care citează un diplomat iranian au afirmat că Teheranul caută un acord nuclear cu Statele Unite care să aducă beneficii economice pentru ambele părți, cu investiții propuse în sectoarele energetic și minier, precum și acorduri de achiziție de aeronave incluse în discuții.

Pe de altă parte, SUA se pregătește pentru posibilitatea unei campanii militare susținute dacă discuțiile eșuează, potrivit unor oficiali americani care au declarat pentru Reuters.

Garda Revoluționară iraniană a avertizat că, în cazul unui atac asupra teritoriului iranian, ar putea răspunde prin atacarea oricărei baze militare americane.

Scenarii de preț între 60 și 80 USD

Analiștii SEB au declarat într-o notă: „O escaladare a tensiunilor cu Iranul ar putea împinge prețul Brentului la 80 de dolari pe baril, în timp ce relaxarea tensiunilor l-ar putea readuce la 60 de dolari.”

În timp ce tensiunile dintre SUA și Iran susțin prețurile, Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații săi - cunoscuți sub numele de OPEC+ - limitează impulsul ascendent, deoarece grupul este înclinat să reia creșterile de producție din aprilie la reuniunea sa din 1 martie, după o pauză de trei luni, potrivit Reuters.

Schimbări în fluxurile de petrol rusesc către Asia

Între timp, importurile de petrol rusesc ale Chinei sunt așteptate să crească pentru a treia lună consecutiv, atingând un nou record în februarie, după ce India și-a redus achizițiile sub presiunea SUA, potrivit datelor furnizate de comercianți și de urmărirea transporturilor.

Yenul japonez a scăzut luni, recuperând o parte din câștigurile puternice înregistrate săptămâna trecută în urma datelor slabe de creștere economică, în timp ce dolarul american s-a menținut stabil, pe măsură ce cifrele recente privind inflația au întărit pariurile privind reducerile ratelor dobânzii ale Rezervei Federale la sfârșitul acestui an.

Lichiditatea va rămâne probabil redusă în tranzacțiile de luni, piețele fiind închise în Statele Unite, China, Taiwan și Coreea de Sud din cauza sărbătorilor legale.

Yenul a scăzut luni cu 0,5%, la 153,43 față de dolar, după ce a crescut cu aproximativ 3% săptămâna trecută - cea mai mare creștere săptămânală din ultimele aproximativ 15 luni - în urma unei victorii electorale zdrobitoare a prim-ministrului Sanae Takaichi și a Partidului său Liberal Democrat.

Cu toate acestea, datele de luni au relevat unele provocări cu care se confruntă Takaichi și guvernul său, întrucât economia japoneză a crescut abia în ultimul trimestru, înregistrând o expansiune anualizată de doar 0,2%.

Mohamed Al-Sarraf, asistent pentru FX și venituri fixe la Danske Bank, a declarat: „După alegeri, praful politic s-ar putea să se așeze oarecum - cel puțin pe termen scurt - și observăm că yenul devine mai sensibil la date.”

Coordonarea guvernului cu banca centrală fără solicitări directe

Guvernatorul Băncii Japoniei, Kazuo Ueda, și prim-ministrul Takaichi au avut luni prima lor întâlnire bilaterală de la alegeri.

Ueda a declarat că cele două părți au purtat un „schimb general de opinii privind evoluțiile economice și financiare”, menționând că prim-ministrul nu a făcut solicitări specifice privind politica monetară.

Banca Japoniei își va organiza următoarea ședință privind ratele dobânzii în martie, unde traderii atribuie o probabilitate de 20% unei majorări a ratei. Economiștii chestionați de Reuters luna trecută se așteptau ca banca centrală să aștepte până în iulie înainte de a înăspri din nou politica monetară.

Banca Japoniei și-a majorat rata dobânzii de politică monetară în decembrie la cel mai înalt nivel din ultimii 30 de ani, la 0,75%, dar aceasta rămâne mult sub majoritatea economiilor majore, contribuind la slăbiciunea notabilă a yenului și determinând intervenții valutare directe în anii trecuți.

Pariuri pe reducerea ratei dobânzii din SUA

Datele publicate vineri au arătat că prețurile de consum din SUA au crescut mai puțin decât se aștepta în ianuarie, oferind Rezervei Federale o marjă suplimentară de relaxare a politicii monetare în acest an.

Kyle Rodda, analist financiar senior la Capital.com, a declarat: „Piețele au început să sugereze o reducere a ratei dobânzii la a treia oară.”

Contractele futures indică o relaxare de aproximativ 62 de puncte de bază pentru restul anului, echivalentul a două reduceri de un sfert de punct, cu o probabilitate de aproximativ 50% a unei a treia. Următoarea reducere este cel mai probabilă în iunie, piețele atribuind o probabilitate de 80% acestei mișcări.

Mișcările monedelor și obligațiunilor

Euro a scăzut cu mai puțin de 0,1%, ajungând la 1,1862 dolari, în timp ce lira sterlină a scăzut ușor, ajungând la 1,3647 dolari.

Indicele dolarului american — care măsoară moneda în raport cu șase monede majore — a crescut cu mai puțin de 0,1%, ajungând la 97, după ce a scăzut cu 0,8% săptămâna trecută.

Majoritatea mișcărilor datelor post-inflație s-au concentrat pe piața obligațiunilor, unde randamentul obligațiunilor de trezorerie americane pe doi ani - care reflectă așteptările politicii Fed - a închis vineri la cel mai scăzut nivel din 2022, în timp ce randamentul pe 10 ani a scăzut cu 4,8 puncte de bază. Piețele obligațiunilor americane rămân închise luni.

Francul elvețian, dolarii australieni și neozeelandezi

Francul elvețian a scăzut ușor la 0,7696 față de dolar, după ce a câștigat peste 1% săptămâna trecută, pe măsură ce investitorii au devenit mai precauți cu privire la o posibilă intervenție a Băncii Naționale a Elveției pentru a reduce puterea monedei tradiționale de refugiu.

Analiștii OCBC au declarat într-o notă: „Orice creștere suplimentară a francului crește riscul unor surprize negative în raport cu previziunile de inflație ale Băncii Naționale a Elveției”.

Aceștia au adăugat că acest lucru „ar putea pune la îndoială toleranța recentă a băncii față de creșterea cursului valutar, chiar dacă probabilitatea revenirii la rate negative rămâne scăzută”.

Între timp, dolarul australian a crescut cu 0,2%, ajungând la 0,7083 dolari, rămânând sub maximul ultimilor trei ani de săptămâna trecută, de 0,71465 dolari, în timp ce dolarul neozeelandez s-a menținut constant la 0,6041 dolari înainte de reuniunea de politică monetară a Băncii Rezervei Noii Zeelande de miercuri, unde se așteaptă ca ratele dobânzilor să rămână neschimbate.