Prețurile aurului au crescut la cel mai înalt nivel din ultimele două săptămâni în timpul tranzacțiilor de miercuri, susținute de cererea pentru active refugiu, investitorii monitorizând eforturile de a limita conflictul din Orientul Mijlociu în așteptarea reuniunii de politică monetară a Rezervei Federale de săptămâna viitoare.

În tranzacțiile spot, aurul a crescut cu 1,0%, ajungând la 4.115,89 dolari pe uncie, la ora 20:01 GMT, după ce a atins cel mai înalt nivel din 7 iulie, la începutul sesiunii.

Între timp, contractele futures pe aur din SUA cu livrare în august au crescut cu 1,1%, ajungând la 4.120,60 dolari pe uncie.

Cererea de refugii sigure susține aurul în ciuda preocupărilor legate de inflație și petrol

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Washingtonul rămâne dispus să negocieze o soluție la criza cu Iranul, dar a adăugat că Teheranul nu ia în serios negocierile.

În același timp, trei petroliere care transportau țiței saudit către China și India și-au schimbat cursul în Marea Roșie, marți, în urma amenințărilor lansate de mișcările houthi, susținute de Iran, ceea ce a contribuit la creșterea prețurilor petrolului.

Deși aurul este considerat în mod tradițional o protecție împotriva inflației, ratele dobânzilor mai mari tind să reducă atractivitatea metalului prețios nelandament.

Conform unui sondaj Reuters, se așteaptă ca Rezerva Federală să mențină ratele dobânzilor neschimbate până la sfârșitul anului 2026, în timp ce prețurile de pe piață indică posibilitatea a două majorări ale ratelor până la sfârșitul lunii martie a anului viitor.

Datele din instrumentul CME FedWatch indică, de asemenea, o probabilitate de 68% a unei majorări a ratei dobânzii la reuniunea din septembrie.

Bitcoin a scăzut ușor miercuri, tranzacționându-se la aproape 66.000 de dolari, pe măsură ce tensiunile din Orientul Mijlociu au continuat să se intensifice. Cu toate acestea, criptomoneda a rămas în creștere cu peste 2,5% de la începutul săptămânii, susținută de cererea instituțională susținută, de intrările continue în fondurile tranzacționate la bursă Bitcoin listate în SUA și de optimismul legat de Legea CLARITY pentru reglementarea pieței activelor digitale.

Măsura a venit în contextul în care armata americană a anunțat finalizarea celei de-a unsprezecea nopți consecutive de atacuri împotriva Iranului, care au vizat hangare de aeronave și depozite de drone.

Președintele american Donald Trump a avertizat, de asemenea, că atacurile americane se vor intensifica, spunând că orice amplasament pe care Iranul îl va folosi pentru a-și reconstrui programul nuclear va fi vizat.

Între timp, Iranul și-a continuat atacurile în regiunea Golfului, vizând activele militare americane din Bahrain, Kuweit și Iordania. Teheranul a declarat, de asemenea, că forțele sale au atacat două petroliere în timp ce acestea traversau Strâmtoarea Hormuz.

Într-o altă evoluție, mișcarea Houthi, susținută de Iran, a anunțat deschiderea unui nou front în conflict și a impus o blocadă navală Arabiei Saudite. Această mișcare a sporit incertitudinea pe piețele globale și a slăbit apetitul investitorilor pentru active mai riscante, limitând câștigurile Bitcoin.

Intrările de fonduri ETF și optimismul din punct de vedere al reglementărilor susțin încrederea pieței

În ciuda tensiunilor geopolitice, cererea instituțională pentru Bitcoin rămâne puternică. Datele de la SoSoValue au arătat că ETF-urile Bitcoin listate în SUA au înregistrat marți intrări nete de 203,14 milioane de dolari, marcând a șasea sesiune consecutivă de fluxuri pozitive.

Intrările continue indică o revenire treptată a investitorilor instituționali pe piața criptomonedelor, susținută de speranțele că un acord ar putea atenua tensiunile dintre Statele Unite și Iran. Analiștii cred că intrările susținute ar putea ajuta Bitcoin să își extindă redresarea în zilele următoare.

În același timp, progresele înregistrate în ceea ce privește Legea privind claritatea pieței activelor digitale, cunoscută sub numele de CLARITY Act, au consolidat optimismul pieței după ce Casa Albă a fost de acord să includă o prevedere amplă privind etica, eliminând potențial unul dintre principalele obstacole din calea legislației.

Se așteaptă ca această evoluție să deschidă calea pentru finalizarea textului final al proiectului de lege înainte de a fi supus la vot în Senatul SUA. Legislația ar putea fi aprobată înainte de termenul limită stabilit pentru luna august, dacă primește suficient sprijin bipartizan.

Jessica Martinez, directoarea de politici americane la Fireblocks, a declarat pentru FXStreet că piața activelor digitale va continua să evolueze indiferent de adoptarea sau nu a Legii CLARITY.

„Vestea bună este că piața va continua să avanseze indiferent dacă Legea CLARITY va fi adoptată sau nu. Întrebarea este ce instituții vor fi pregătite să țină pasul cu această evoluție”, a spus ea.

Martinez a adăugat că instituțiile financiare majore au început deja să își extindă afacerile cu active digitale în cadrul actual de reglementare, în timp ce unele bănci și administratori de active mai conservatori încă așteaptă reguli mai clare și mai durabile, care să poată face față provocărilor legale sau viitoarelor schimbări din administrația SUA.

Ea a spus că acțiunile de reglementare ale agențiilor guvernamentale pot oferi îndrumări pieței, dar legislația este cea care asigură stabilitatea pe termen lung. Prin urmare, adoptarea activelor digitale este probabil să continue chiar și fără lege, deși într-un ritm mai lent și cu o participare instituțională mai slabă.

Prețurile petrolului au crescut cu peste 4% în timpul tranzacțiilor de miercuri, apropiindu-se de cele mai ridicate niveluri din ultimele șase săptămâni, după ce țițeiul Brent a depășit 95 de dolari pe baril, în contextul în care îngrijorările crescânde cu privire la potențialele întreruperi ale aprovizionării în Orientul Mijlociu au continuat să susțină piața. Confruntarea militară continuă dintre Statele Unite și Iran, împreună cu amenințările din partea mișcării Houthi, susținute de Iran, la adresa transportului maritim, au rămas principalii factori ai creșterii.

Brentul urcă peste 95 de dolari, pe măsură ce cresc îngrijorările legate de Hormuz și Bab el-Mandeb

Contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu 3,82 dolari, sau 4,2%, la 94,83 dolari pe baril la ora 09:38 GMT, după ce au atins un maxim intraday de 95,24 dolari.

Contractele futures pe țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) au crescut cu 3,65 dolari, sau 4,33%, ajungând la 87,99 dolari pe baril.

Ambele indici de referință au atins cele mai înalte niveluri de la 11 iunie încoace.

Armata americană a anunțat că a efectuat a unsprezecea noapte consecutivă de atacuri împotriva Iranului, la scurt timp după ce armata kuweitiană a declarat că sistemele sale de apărare aeriană au interceptat drone iraniene.

Pe lângă tensiunile reînnoite din jurul Strâmtorii Hormuz, houthii au deschis un nou front în conflict, amenințând că vor viza navele care transportă țiței saudit prin Strâmtoarea Bab el-Mandeb și declarând o blocadă navală asupra Arabiei Saudite.

Tim Waterer, analist șef de piață la KCM Trade, a declarat că piața energiei se confruntă acum cu un risc dublu, strâmtoarea Bab el-Mandeb apărând alături de strâmtoarea Hormuz ca un alt punct geopolitic major, în timp ce traderii monitorizează îndeaproape activitatea de transport maritim în Marea Roșie.

El a adăugat că Bab el-Mandeb, situat la intrarea sudică a Mării Roșii, a devenit din ce în ce mai important pentru exporturile de țiței saudit, după ce transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz a scăzut din nou brusc în urma prăbușirii acordului de încetare a focului dintre SUA și Iran la începutul acestei luni.

Redirecționarea cisternei și concentrarea asupra datelor de inventar din SUA

Datele privind transportul maritim au arătat că trei petroliere care transportau țiței saudit către China și India și-au schimbat cursul în Marea Roșie marți, îndreptându-se spre Canalul Suez în loc să navigheze de-a lungul coastei Yemenului.

Frank Walbaum, analist de piață la Naga.com, a declarat că amenințările Houthi au forțat petrolierele să își modifice rutele, sporind presiunea asupra pieței fizice a petrolului și perturbând potențial exporturile saudite, o evoluție care ar putea continua să susțină creșterea prețurilor.

Raportul a adăugat că rafinăriile asiatice au început să exploreze rute alternative pentru transporturile de țiței saudit din portul Yanbu de la Marea Roșie, prin Canalul Suez și în jurul Capului Bunei Speranțe, ca răspuns la cele mai recente amenințări la adresa securității.

În ciuda reducerii aprovizionării globale cu petrol cauzate de conflict, datele preliminare de la Institutul American al Petrolului (API) au arătat că stocurile de țiței și distilate din SUA au crescut săptămâna trecută, în timp ce stocurile de benzină au scăzut, potrivit surselor de pe piață.

Cifrele vin înaintea datelor oficiale de la Administrația pentru Informații Energetice din SUA (EIA), care vor fi publicate miercuri, pe care investitorii le vor urmări cu atenție pentru a primi semnale noi privind tendințele cererii și ofertei în cea mai mare economie consumatoare de petrol din lume.

Dolarul american a crescut marți pentru a patra sesiune consecutivă, susținut de prețurile mai mari ale petrolului, în contextul în care escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu a alimentat îngrijorările că presiunile inflaționiste ar putea persista mai mult timp.

Indicele dolarului american, care măsoară dolarul american în raport cu un coș de valute majore, a crescut cu 0,17%, ajungând la 101,16.

Euro a scăzut cu 0,11%, la 1,1402 dolari, în timp ce lira sterlină a scăzut cu 0,39%, la 1,3376 dolari, marcând a patra pierdere zilnică consecutivă, potrivit datelor Reuters.

Yenul japonez s-a slăbit și el cu 0,41%, ajungând la 163,14 yeni per dolar, tranzacționându-se peste nivelul de 163 pentru prima dată din decembrie 1986, în timp ce investitorii așteptau orice semne de intervenție din partea autorităților japoneze pentru a sprijini moneda.

Piețele valutare au rămas concentrate pe escaladarea riscurilor geopolitice din Orientul Mijlociu, unde confruntările militare continue au împins prețurile petrolului în sus, ridicând îngrijorări cu privire la aprovizionarea globală cu energie și persistența presiunilor inflaționiste.

Creșterea dolarului a urmat celei de-a noua nopți consecutive de atacuri aeriene americane asupra Iranului, consolidând cererea pentru dolarul american ca unul dintre activele sigure preferate ale pieței în perioadele de incertitudine geopolitică sporită.