Prețurile aurului au crescut marți în tranzacțiile europene, intrând în teritoriul pozitiv după două zile de pierderi, pe cale să atingă un maxim al ultimelor două săptămâni, susținute de scăderea actuală a nivelului dolarului american față de un coș de valute globale.

Aceasta se întâmplă pe fondul evaluării de către piețe a evoluțiilor războiului din Iran, în special odată cu apropierea sfârșitului termenului limită stabilit de președintele american Donald Trump pentru ca Iranul să redeschidă Strâmtoarea Hormuz navigației globale, înainte de a lansa atacuri violente asupra infrastructurii iraniene.

Prezentare generală a prețurilor

- Prețurile aurului astăzi: prețurile aurului au crescut cu 1,0% până la (4.694,61 USD), față de nivelul de deschidere a tranzacționării de (4.648,93 USD) și au înregistrat cel mai scăzut nivel la (4.616,62 USD).

- La încheierea prețurilor de luni, prețurile aurului au pierdut 0,6%, a doua pierdere zilnică consecutivă, odată cu continuarea operațiunilor de corecție și de luare de profit de la cel mai înalt nivel din ultimele două săptămâni, la 4.800,38 dolari pe uncie.

dolar american

Indicele dolarului a scăzut marți cu aproximativ 0,25%, continuându-și pierderile pentru a doua sesiune consecutivă, reflectând scăderea continuă a nivelurilor monedei americane față de un coș de valute majore și minore.

Această scădere vine în contextul în care unii investitori își mențin speranțele de a ajunge la un acord de încetare a focului între Statele Unite și Iran înainte de expirarea termenului limită stabilit de președintele american Donald Trump pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz navigației globale.

Actualizări despre războiul din Iran

Trump amenință că va viza infrastructura civilă dacă Iranul nu respectă termenul limită mai târziu astăzi, marți.

- The Wall Street Journal: În discuțiile sale private cu oficialii, Trump a devenit mai puțin optimist în ceea ce privește încheierea unui acord de către Iran.

- The Wall Street Journal: Prăpastia dintre pozițiile Washingtonului și Teheran nu poate fi redusă înainte de expirarea termenului limită stabilit de Trump.

- Axios: Trump ar putea amâna atacul asupra Iranului dacă simte semne reale ale unui acord care se profilează la orizont.

- Axios: Trump este singurul care deține decizia de a începe distrugerea infrastructurii iraniene, marți, la ora opt seara.

Ratele dobânzilor din SUA

- Conform instrumentului CME FedWatch de la CME Group: probabilitățile de menținere a ratelor dobânzilor americane fără nicio modificare în următoarea reuniune din aprilie sunt în prezent stabile la 99%, iar probabilitățile de creștere a ratelor dobânzilor cu aproximativ 25 de puncte de bază sunt stabile la 1%.

Traderii au exclus aproape complet orice probabilitate a unei reduceri a ratei dobânzii de către Rezerva Federală în acest an. Înainte de izbucnirea războiului din Iran, așteptările indicau două reduceri în acest an.

Pentru a reevalua aceste probabilități, investitorii așteaptă pe parcursul acestei săptămâni publicarea multor date economice importante din Statele Unite, despre nivelurile de creștere și inflație din cea mai mare economie din lume.

Așteptări privind performanța aurului

Strateg pe piața financiară Ilya Spivak a declarat: „Toată lumea este în așteptarea rezultatelor acestui discurs tăios lansat de președintele american în ultimele zile.”

Spivak a adăugat: „Anul trecut, aurul a înregistrat o creștere remarcabilă și s-a transformat într-o piață speculativă independentă. Este probabil să asistăm la revenirea acestei creșteri în acest an, după ce riscurile actuale se vor diminua... iar până la sfârșitul anului, am putea atinge niveluri mai apropiate de 5.500 și 6.000 de dolari pe uncie.”

Fondul SPDR

Deținerile de aur ale fondului SPDR Gold Trust, cel mai mare fond tranzacționat la bursă la nivel global susținut de acest metal, au crescut luni cu aproximativ 3,43 tone metrice, ajungând la un total de 1.054,42 tone metrice, cel mai ridicat nivel de la 20 februarie anul trecut.

Euro a scăzut marți în tranzacțiile europene față de un coș de valute globale, reluându-și pierderile care s-au oprit temporar ieri față de dolarul american, în contextul în care investitorii se concentrează în prezent pe cumpărarea monedei americane ca investiție alternativă preferată, în așteptarea evoluțiilor războiului din Iran, în special a sfârșitului termenului limită impus de Donald Trump pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz, care va avea loc astăzi.

Având în vedere creșterea continuă a prețurilor globale ale petrolului și depășirea obiectivului pe termen mediu al Băncii Centrale Europene a inflației din zona euro, probabilitățile unei majorări a ratelor dobânzilor europene cel puțin o dată în acest an au crescut, în așteptarea publicării unor date economice mai importante din Europa.

Prezentare generală a prețurilor

Cursul de schimb al euro astăzi: euro a scăzut față de dolar cu aproximativ 0,15%, ajungând la (1,1524 USD), față de prețul de deschidere al zilei de (1,1540 USD) și a înregistrat cel mai ridicat nivel la (1,1548 USD).

Euro a încheiat tranzacțiile de luni în creștere cu 0,25% față de dolar, prima creștere din ultimele trei zile, cu speranțe reînnoite de a ajunge la un acord de încetare a focului în Orientul Mijlociu sub sponsorizarea Pakistanului.

dolar american

Indicele dolarului a crescut marți cu 0,15%, apropiindu-se de cele mai ridicate niveluri din ultimele câteva luni, reflectând creșterea monedei americane față de un coș de valute globale.

Operațiunile de cumpărare a dolarului american sunt active, deoarece acesta este cel mai bun paradis investițional, având în vedere anticiparea de către traderi a termenului limită stabilit de Washington pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz pentru navigație, existând temeri crescânde că infrastructura iraniană ar putea fi supusă atacurilor în caz de nerespectare.

Actualizări despre războiul din Iran

Trump amenință că va viza infrastructura civilă dacă Iranul nu respectă termenul limită mai târziu astăzi, marți.

- The Wall Street Journal: În discuțiile sale private cu oficialii, Trump a devenit mai puțin optimist în ceea ce privește încheierea unui acord de către Iran.

- The Wall Street Journal: Prăpastia dintre pozițiile Washingtonului și Teheran nu poate fi redusă înainte de expirarea termenului limită stabilit de Trump.

- Axios: Trump ar putea amâna atacul asupra Iranului dacă simte semne reale ale unui acord care se profilează la orizont.

- Axios: Trump este singurul care deține decizia de a începe distrugerea infrastructurii iraniene, marți, la ora opt seara.

Prețurile globale ale petrolului

Prețurile globale ale petrolului au crescut marți cu o medie de 2,5%, prelungindu-și creșterea pentru a treia zi consecutiv, țițeiul Brent înregistrând cel mai ridicat nivel din ultimele patru săptămâni, la 116,50 dolari pe baril, din cauza temerilor legate de continuarea închiderii Strâmtorii Hormuz și de eșecul negocierilor de pace dintre Statele Unite și Iran.

Ratele dobânzilor europene

Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene, a declarat: banca este pregătită să majoreze ratele dobânzilor chiar dacă creșterea preconizată a inflației este pe termen scurt.

Datele de săptămâna trecută au arătat că inflația din zona euro a depășit obiectivul Băncii Centrale Europene de a ajunge la 2,5% în martie, odată cu creșterea prețurilor la energie.

În urma acestor date, evaluarea pe piața monetară a probabilităților ca Banca Centrală Europeană să majoreze ratele dobânzilor europene cu aproximativ 25 de puncte de bază în aprilie a acestui an a crescut de la 30% la 35%.

Surse au raportat agenției Reuters că Banca Centrală Europeană va începe probabil discuțiile despre creșterea ratelor dobânzilor în cadrul reuniunii din această lună.

Pentru a reevalua probabilitățile de mai sus, investitorii așteaptă publicarea mai multor date economice din zona euro privind nivelurile inflației, șomajului și salariilor.

Yenul japonez a scăzut marți în tranzacțiile asiatice față de un coș de valute majore și minore, continuându-și pierderile pentru a doua zi consecutiv față de dolarul american și apropiindu-se de punctul de tranzacționare sub nivelul de 160 de yeni. Acest lucru se întâmplă în contextul în care atenția investitorilor este îndreptată în prezent către cumpărarea monedei americane ca investiție alternativă preferată, odată cu sfârșitul termenului limită impus de Donald Trump pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz, care se apropie astăzi.

Datele publicate astăzi la Tokyo au arătat contracția continuă a cheltuielilor gospodăriilor japoneze în februarie pentru a treia lună consecutiv, conform celor mai recenți indicatori ai reducerii presiunilor inflaționiste asupra factorilor de decizie de politică monetară din cadrul băncii centrale japoneze.

Prezentare generală a prețurilor

Cursul de schimb al yenului japonez astăzi: dolarul a crescut față de yen cu 0,15%, ajungând la (¥159,93), de la prețul de deschidere al zilei de (¥159,68), și a înregistrat cel mai scăzut nivel la (¥159,56).

Yenul a încheiat tranzacțiile de luni în scădere cu 0,1% față de dolar, a treia pierdere în ultimele patru zile, din cauza temerilor privind escaladarea războiului din Iran.

dolar american

Indicele dolarului a crescut marți cu 0,15%, apropiindu-se de cele mai ridicate niveluri din ultimele câteva luni, reflectând creșterea monedei americane față de un coș de valute globale.

Operațiunile de cumpărare a dolarului american sunt active, deoarece acesta este cel mai bun paradis investițional, având în vedere anticiparea de către traderi a termenului limită stabilit de Washington pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz pentru navigație, existând temeri crescânde că infrastructura iraniană ar putea fi supusă atacurilor în caz de nerespectare.

Actualizări despre războiul din Iran

Trump amenință că va viza infrastructura civilă dacă Iranul nu respectă termenul limită mai târziu astăzi, marți.

- The Wall Street Journal: În discuțiile sale private cu oficialii, Trump a devenit mai puțin optimist în ceea ce privește încheierea unui acord de către Iran.

- The Wall Street Journal: Prăpastia dintre pozițiile Washingtonului și Teheran nu poate fi redusă înainte de expirarea termenului limită stabilit de Trump.

- Axios: Trump ar putea amâna atacul asupra Iranului dacă simte semne reale ale unui acord care se profilează la orizont.

- Axios: Trump este singurul care deține decizia de a începe distrugerea infrastructurii iraniene, marți, la ora opt seara.

Date sumbre

Datele publicate astăzi, marți, la Tokyo au arătat o scădere a cheltuielilor gospodăriilor din Japonia cu 1,8% pe bază anuală în februarie, mai proastă decât așteptările pieței de o scădere de 0,8%, iar cheltuielile au înregistrat o scădere de 1,0% în ianuarie, a treia contracție lunară consecutivă.

Contracția cheltuielilor de consum din Japonia deschide calea pentru scăderea prețurilor și încetinirea ritmului inflației în perioada următoare. Și nu există nicio îndoială că diminuarea presiunilor inflaționiste asupra factorilor de decizie de politică monetară din cadrul Băncii Centrale a Japoniei reduce șansele de a realiza creșteri ale ratelor dobânzilor japoneze în perioada următoare.

Ratele dobânzilor japoneze

În urma acestor date, evaluarea probabilităților ca banca centrală japoneză să majoreze ratele dobânzilor cu un sfert de punct procentual în cadrul reuniunii din aprilie a scăzut de la 15% la 10%.

Pentru a reevalua aceste probabilități, investitorii așteaptă publicarea mai multor date despre nivelurile inflației, șomajului și salariilor din Japonia.

Majoritatea criptomonedelor au crescut în timpul tranzacțiilor de astăzi, luni, inclusiv Ethereum, pe fondul consolidării deținerilor de Ethereum de către instituții și companii.

BitMine Immersion Technologies (BMNR), o companie specializată în gestionarea trezoreriei Ethereum, și-a mărit deținerile celei de-a doua criptomonede după o nouă rundă de achiziții săptămânale.

Compania cu sediul în Las Vegas a achiziționat 71.252 de Ethereum săptămâna trecută, o ușoară creștere față de săptămâna precedentă, aceasta fiind cea mai mare achiziție săptămânală din decembrie. Prin urmare, deținerile sale totale au ajuns la 4,803 milioane ETH, consolidându-și poziția de cea mai mare trezorerie Ethereum tranzacționată public.

Din această deținere, BitMine a adăugat 191.994 ETH în contracte de staking săptămâna trecută, aducând activele totale depuse în staking la 3,33 milioane ETH, ceea ce reprezintă aproximativ 69% din totalul deținerilor sale. Compania a declarat că obține în prezent un randament anual de 196 de milioane de dolari din aceste active prin intermediul rețelei Made in America Validator Network (MAVAN), pe care a lansat-o recent.

Potrivit președintelui BitMine, Thomas Lee, ETH a fost al doilea activ cu cea mai bună performanță de la începutul războiului dintre Statele Unite, Israel și Iran în ultimele șase săptămâni, înregistrând o creștere de 6,8%, depășind indicele S&P 500 și aurul cu 1.130, respectiv 1.840 de puncte de bază.

Lee a scris într-o declarație de luni: „Aceștia sunt indicatori buni, deoarece ne așteptăm ca conducerea ETH să consolideze încrederea investitorilor și să atragă lichiditate din partea pieței, Ethereum continuând să beneficieze de dubla impulsionare a utilizării de token-uri pe blockchain de către Wall Street și de nevoia tot mai mare de sisteme de inteligență artificială proxy pentru blockchain public și neutru.”

BitMine deține, de asemenea, o participație în valoare de 200 de milioane de dolari la Beast Industries și 198 Bitcoin (BTC), precum și o participație în valoare de 92 de milioane de dolari la Eightco Holdings (ORBS), pe lângă o lichiditate totală de numerar în valoare de 864 de milioane de dolari.

În același timp, compania a anunțat că acțiunile sale au fost aprobate pentru listare la Bursa de Valori din New York (NYSE), urmând să înceteze tranzacționarea pe NYSE American până la sfârșitul pieței de miercuri și să înceapă tranzacționarea pe NYSE joi. Prețul acțiunilor BitMine a crescut cu 5% până la ora redactării raportului, luni.

Așteptări privind prețul Ethereum: ETH încearcă să depășească intervalul de tranzacționare și retestează media mobilă pe 50 de zile

Ethereum a înregistrat lichidări de 84,5 milioane de dolari în ultimele 24 de ore, determinate de lichidarea pozițiilor short în valoare de 74,8 milioane de dolari, conform datelor Coinglass.

Pe graficul zilnic, ETH se tranzacționează la 2.140 USD. Tendința pe termen scurt pare neutră, cu o ușoară tendință ascendentă, deoarece prețul se menține peste media mobilă exponențială pe 20 de zile, la 2.085 USD, și și-a recăpătat puterea după scăderea de săptămâna trecută. Media mobilă exponențială pe 50 de zile, la 2.145 USD, formează o rezistență imediată, ceea ce menține prețul tranzacționat într-un interval pe termen scurt și mediu.

Indicele Relative Strength (RSI) rămâne la 53 deasupra liniei mediane, în timp ce indicatorul Stochastic (Stoch) se îndreaptă spre zona de supracumpărare, indicând reconstruirea impulsului ascendent fără prezența unui catalizator clar pentru o explozie ascendentă încă.

În ceea ce privește nivelurile inițiale de suport, acestea apar la 2.108 USD, susținute de media mobilă pe 20 de zile de mai jos. Depășirea acestui nivel ar putea deschide calea către 1.911 USD, urmată de suportul principal la 1.741 USD. Orice pierderi mai mari se pot extinde la 1.520 USD, apoi 1.405 USD, sub forma unor niveluri bearish mai largi.

Pe partea ascendentă, se formează o rezistență imediată la 2.389 USD, fiind necesară o închidere zilnică peste aceasta pentru a reactiva mișcarea ascendentă spre 2.746 USD.

În ceea ce privește tranzacțiile, prețul Ethereum a crescut exact la ora 20:23 GMT pe platforma CoinMarketCap cu 4,1%, ajungând la 2148,4 dolari.