Prețurile aurului au scăzut luni pe piața europeană, îndreptându-se spre a doua pierdere din ultimele trei sesiuni și atingând cel mai scăzut nivel din ultima săptămână, metalul apropiindu-se de o scădere sub 3.300 de dolari pe uncie, datorită performanței puternice a dolarului american pe piața valutară.

Președintele american Donald Trump a indicat progrese în mai multe acorduri comerciale și a anunțat o prelungire a scutirilor de tarife pentru mai multe țări, diminuând temerile privind o potențială recesiune în economia americană.

Prețul

Prețurile aurului au scăzut cu 1,1%, ajungând la 3.300,76 dolari pe uncie - cel mai scăzut nivel dintr-o săptămână - față de prețul de deschidere de 3.337,22 dolari, după ce au atins un maxim intraday de 3.342,70 dolari.

Vineri, prețurile aurului au crescut cu aproximativ 0,35%, susținute de lichiditatea redusă din cauza sărbătorii Zilei Independenței SUA.

Săptămâna trecută, prețurile aurului au înregistrat o creștere de 1,9% - prima lor creștere săptămânală din ultimele trei săptămâni - datorită reluării cumpărărilor la niveluri mai scăzute.

Dolar american

Indicele dolarului american a crescut luni cu aproximativ 0,5%, ajungând la 97,43, cel mai ridicat nivel din ultimele două săptămâni, reflectând câștigurile generale ale dolarului american față de un coș de valute majore și minore.

După cum este bine cunoscut, creșterea nivelului dolarului american tinde să facă lingourile de aur la prețul de dolar mai puțin atractive pentru cumpărătorii care utilizează alte valute.

Președintele Donald Trump a declarat duminică că Statele Unite sunt aproape de finalizarea mai multor acorduri comerciale în următoarele zile și că vor notifica celelalte țări cu privire la majorarea tarifelor vamale până pe 9 iulie, noile tarife intrând în vigoare la 1 august.

Trump anunțase inițial în aprilie o rată vamală de bază de 10% pentru majoritatea țărilor, cu taxe suplimentare care ajungeau până la 50%. Ulterior, el a amânat data intrării în vigoare a tuturor tarifelor - cu excepția bazei de 10% - până pe 9 iulie, acordând majorității țărilor afectate o perioadă de grație de trei săptămâni.

Ratele dobânzilor din SUA

Datele privind piața muncii publicate săptămâna trecută au arătat că economia SUA a creat 147.000 de locuri de muncă noi în iunie, depășind așteptările de 111.000. Rata șomajului a scăzut la 4,1% de la 4,2% în mai, în timp ce previziunile indicaseră o creștere la 4,3%.

În urma datelor, instrumentul FedWatch al CME Group a arătat că probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază în cadrul reuniunii din iulie a scăzut de la 25% la 5%, în timp ce probabilitatea menținerii ratelor neschimbate a crescut de la 75% la 95%.

Pentru întâlnirea din septembrie, șansele de reducere a ratei dobânzii au scăzut de la 95% la 70%, în timp ce așteptările pentru nicio modificare au crescut de la 5% la 30%.

Perspectivele prețului aurului

Kelvin Wong, analist de piață pentru Asia-Pacific la OANDA, a declarat: „Această scutire pe termen scurt (din partea SUA) provoacă o slăbiciune a prețurilor aurului în timpul sesiunii de astăzi.”

Wong a adăugat: „Mă aștept la o nouă rundă de mișcări ale prețurilor în jurul nivelului de 3.320 de dolari, apoi am putea atinge nivelul de rezistență de 3.360 de dolari - o barieră pe termen scurt.”

Trustul de aur SPDR

Deținerile SPDR Gold Trust - cel mai mare fond tranzacționat la bursă garantat cu aur din lume - au rămas neschimbate vineri pentru a doua zi consecutiv, deținerile totale rămânând la 947,66 tone metrice, cel mai scăzut nivel din 18 iunie.

Euro a scăzut luni pe piața europeană față de un coș de valute globale, reluând pierderile care se întrerupseseră scurt vineri față de dolarul american. Moneda a scăzut de la maximul ultimilor patru ani din cauza mișcărilor corective și a încasărilor de profit.

Dolarul american s-a apreciat pe măsură ce termenul limită de 90 de zile stabilit de președintele Donald Trump pentru impunerea de tarife reciproce se apropie miercuri. Până în prezent, doar Regatul Unit, China și Vietnam au fost de acord cu Casa Albă asupra vreunei forme de acord comercial.

Datele cheie privind inflația din Europa, publicate recent, au sporit incertitudinea cu privire la probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii europene în iulie, pe măsură ce piețele așteaptă alte cifre economice importante din zona euro.

Prețul

Euro a scăzut față de dolar cu 0,15%, ajungând la 1,1763 dolari, față de nivelul inițial de 1,1778 dolari. A înregistrat un maxim de 1,1790 dolari.

Euro a încheiat sesiunea de vineri cu o creștere de peste 0,1%, reluând un trend ascendent de două zile care se întrerupsese din cauza încasărilor de profit de la maximul ultimilor patru ani de 1,1830 dolari.

În ultima săptămână, euro a crescut cu 0,45% față de dolar, marcând a doua creștere săptămânală consecutivă.

Dolar american

Indicele dolarului american a crescut cu 0,15% luni, reluând creșterile care se întrerupseseră pentru scurt timp vineri. Indicele este pe punctul de a atinge cel mai ridicat nivel din ultimele săptămâni, reflectând puterea generală a dolarului față de un coș de valute majore și minore.

Creșterea dolarului vine pe fondul anticipărilor pieței privind evoluțiile principale din domeniul comerțului, cu termenul limită pentru impunerea tarifelor impus de administrația Trump care se apropie.

Se așteaptă ca majoritatea partenerilor comerciali ai Statelor Unite să se confrunte cu tarife semnificativ mai mari odată ce perioada de grație de 90 de zile se va încheia, de „Ziua Eliberării”, miercurea aceasta. Până în prezent, doar Regatul Unit, China și Vietnam au semnat vreo formă de acord comercial cu Casa Albă.

Opinii și analize

James Knifton, dealer șef FX la Convera, a declarat: „Volatilitatea pieței pare inevitabilă odată ce pauza oficială se încheie și sunt anunțate noile niveluri tarifare.”

El a adăugat: „În același timp, impactul ar putea fi mai puțin sever de data aceasta. Spre deosebire de anunțurile anterioare care au depășit așteptările, propunerile actuale sunt în mare măsură anticipate. În plus, piețele par să prevadă o posibilă prelungire a termenului limită.”

Ratele dobânzilor europene

Indicele prețurilor de consum din zona euro a crescut cu 2,0% față de anul precedent în iunie, în conformitate cu așteptările pieței, după o creștere de 1,9% în mai.

Potrivit surselor Reuters, o majoritate clară la ultima reuniune a Băncii Centrale Europene și-a exprimat preferința pentru menținerea ratelor dobânzilor neschimbate în iulie, unii membri pledând chiar pentru o pauză mai lungă.

Prețul pieței monetare pentru o reducere cu 25 de puncte de bază a ratei dobânzii BCE în iulie se situează în prezent la aproximativ 30%.

Yenul japonez a scăzut pe piața asiatică luni, la începutul tranzacțiilor din săptămâna precedentă, alunecând din nou în teritoriul negativ față de dolarul american și apropiindu-se de cel mai scăzut nivel din ultimele săptămâni, pe măsură ce cererea pentru valută refugiu a încetinit.

Între timp, dolarul american s-a apreciat pe măsură ce se apropie miercurea termenul limită de 90 de zile pentru impunerea taxelor vamale. Până în prezent, doar Regatul Unit, China și Vietnam au fost de acord cu Casa Albă.

Așteptările privind o majorare a ratei dobânzii de către Banca Japoniei în iulie au crescut în urma datelor economice solide publicate vineri la Tokyo. Investitorii așteaptă acum cifre suplimentare privind inflația, salariile și șomajul în a treia cea mai mare economie a lumii.

Prețul

Dolarul a crescut față de yen cu 0,35%, ajungând la 144,84 yeni, în creștere față de deschiderea zilei de 144,37 yeni, după ce a atins un minim de 144,22 yeni.

Yenul a crescut cu 0,3% față de dolar la închiderea sesiunii de vineri - prima sa creștere în trei sesiuni - în urma publicării datelor solide privind cheltuielile din Japonia.

Pe o bază săptămânală, yenul a înregistrat o creștere de 0,1%, marcând a doua creștere săptămânală consecutivă față de dolar.

Dolar american

Indicele dolarului american a crescut cu 0,15% luni, reluându-și creșterea după o scurtă pauză vineri și apropiindu-se de cel mai înalt nivel din ultimele câteva săptămâni. Mișcarea a reflectat aprecierea generală a dolarului față de un coș de valute majore și minore.

Creșterea dolarului american a avut loc pe fondul unei așteptări tot mai mari în rândul traderilor pentru știri importante legate de comerț, pe măsură ce se apropie termenul limită stabilit de președintele Trump pentru aplicarea tarifelor reciproce.

Se așteaptă ca majoritatea partenerilor comerciali ai Americii să se confrunte cu tarife semnificativ mai mari după expirarea termenului limită de 90 de zile, care va avea loc miercurea aceasta, în „Ziua Eliberării”. Până în prezent, doar Regatul Unit, China și Vietnam au semnat vreo formă de acord comercial cu administrația.

Comentarii și analiză

James Kniveton, dealer senior FX la Convera, a declarat: „Volatilitatea pare inevitabilă odată ce pauza se încheie oficial și sunt anunțate noile niveluri tarifare.”

El a adăugat: „Cu toate acestea, impactul de data aceasta ar putea fi mai puțin sever. Spre deosebire de anunțurile anterioare în care tarifele au depășit așteptările, propunerile actuale sunt în mare parte incluse în prețuri. În plus, piețele par să ia în considerare posibilitatea unei alte prelungiri a termenului limită.”

Ratele dobânzilor japoneze

Datele publicate vineri la Tokyo au arătat că cheltuielile gospodăriilor din Japonia au crescut cu 4,7% față de anul precedent în mai - cel mai rapid ritm din august 2022 - cu mult peste așteptările pieței de o creștere de 1,3%. Cheltuielile din aprilie au înregistrat o scădere de 0,1%.

În urma acestor date, șansele ca Banca Japoniei să majoreze ratele dobânzilor cu 25 de puncte de bază la ședința din iulie au crescut de la 40% la 45%.

Investitorii așteaptă acum date suplimentare privind inflația, salariile și șomajul pentru a reevalua aceste așteptări.

Prețurile Bitcoin au scăzut vineri după ce au cedat câștigurile recente, în contextul în care traderii se pregăteau pentru implementarea iminentă a tarifelor comerciale impuse de președintele american Donald Trump, iar piețele au redus așteptările privind reducerile ratelor dobânzilor pe termen scurt, ceea ce a adăugat presiune asupra activelor digitale.

Și criptomonedele mai ample au scăzut, în ciuda faptului că legislatorii americani au anunțat mult așteptata „Săptămână a Criptomonedelor”, în cadrul căreia vor fi discutate proiecte de lege majore de reglementare pentru acest sector.

Bitcoin, cea mai mare criptomonedă din lume, a scăzut cu 0,9%, ajungând la 108.933,4 dolari, până la ora 09:22 GMT, după ce a urcat peste noapte până la 110.500 de dolari.

Aceste câștiguri inițiale au fost determinate de optimismul privind progresul negocierilor comerciale dintre SUA și China, care au ajutat moneda să iasă dintr-un interval de tranzacționare îngust între 103.000 și 108.000 de dolari, care persistase timp de aproape o lună.

În ciuda retragerii, Bitcoin a rămas pe drumul cel bun pentru o a doua creștere săptămânală consecutivă.

Cu toate acestea, impulsul pozitiv s-a estompat din cauza îngrijorărilor reînnoite cu privire la tarifele americane abrupte și la probabilitatea diminuată a unei reduceri iminente a ratelor dobânzilor. La presiune a contribuit aprobarea de către Congres a pachetului amplu de taxe și cheltuieli al lui Trump, despre care se estimează că va crește semnificativ datoria națională în următorii ani.

Se aștepta ca volumele tranzacțiilor să rămână scăzute vineri, în contextul sărbătorii Zilei Independenței SUA.

Bitcoin se retrage pe fondul îngrijorărilor legate de reducerea tarifelor și a ratelor

Bitcoin a scăzut de la maximele de joi, după ce Trump a anunțat că intenționează să înceapă să trimită scrisori către economiile majore în care să prezinte noul regim tarifar, începând de vineri.

Potrivit lui Trump, între 10 și 12 țări vor primi scrisorile, care detaliază tarife vamale cuprinse între 10% și 20%, putând ajunge până la 60%-70%, urmând să intre în vigoare la 1 august.

Observațiile sale au stârnit îngrijorări reînnoite cu privire la consecințele economice ale unor astfel de măsuri, care ar putea provoca perturbări majore ale comerțului global.

Analiștii au remarcat că lipsa de claritate în ceea ce privește politica comercială a SUA a fost, de asemenea, un motiv cheie pentru care Rezerva Federală a menținut ratele dobânzilor constante. Președintele Fed, Jerome Powell, a avertizat recent cu privire la riscurile inflaționiste pe care le-ar putea declanșa astfel de tarife.

Între timp, raportul de joi privind locurile de muncă din SUA, mai bun decât se aștepta, a redus pariurile pieței privind o reducere a ratei dobânzii în iulie, iar așteptările privind relaxarea dobânzii în septembrie au fost, de asemenea, reduse.

Este demn de remarcat faptul că activele digitale reacționează de obicei negativ la rate ale dobânzii mai mari, deoarece acestea reduc lichiditatea disponibilă pentru investiții mai riscante.

Piața criptomonedelor se înmoaie în ciuda agitației legislative de la Washington

Piața criptomonedelor în general a înregistrat scăderi modeste vineri, în ciuda anunțului Săptămânii Criptomonedelor din Congresul SUA - care, până acum, nu a reușit să declanșeze o revenire imediată a prețurilor.

Membrii Camerei Reprezentanților au declarat că săptămâna 14 iulie va fi dedicată legislației privind activele digitale, urmând ca trei proiecte de lege majore să fie depuse:

Legea GENIUS: Un cadru cuprinzător pentru reglementarea monedelor stabile

Legea CLARITY

Legea privind supravegherea statului împotriva CBDC

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a declarat joi într-o declarație: „Republicanii din Cameră iau măsuri decisive pentru a implementa întreaga agendă a președintelui Trump privind activele digitale și criptomonedele”.

A fost trecerea Bitcoin la 110.000 de dolari o ruptură sau o capcană pentru creșterea prețurilor?

Cu Bitcoin sub pragul de 110.000 de dolari, traderii au rămas împărțiți în ceea ce privește următoarea mișcare a monedei.

Traderul proeminent Byzantine General a publicat un grafic care sugerează că moneda s-ar putea pregăti pentru o depășire a pragului de 112.000 de dolari, citând date despre contractele futures. El a remarcat că creșterea interesului deschis, odată cu mișcarea prețurilor, precede adesea expansiuni bruște ale prețurilor.

Cu toate acestea, registrele de comenzi de pe piață au început să reflecte o presiune tot mai mare de vânzare. Un bloc mare de comenzi de vânzare a apărut în jurul nivelului de 110.000 de dolari - adesea interpretate ca o preluare de profit sau rezistență din partea principalilor deținători de acțiuni.

Pe de altă parte, traderul KillaXBT a remarcat că Bitcoin a depășit recent nivelul de lichiditate peste rezistență și sub suport, doar pentru a se inversa rapid - un comportament tipic „falsificărilor” care vizează lichidarea traderilor cu efect de levier înainte de o mișcare direcțională autentică.